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金信價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(005117)

今天最新凈值 1.3504 0.0494 3.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3759 -0.0059 -0.4250%
  • 累計(jì)凈值：1.3504
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5725億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：趙浩然 周謐 吳清宇 楊超
今年以來金信價(jià)值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金信價(jià)值精選混合A(005117)基金累計(jì)收益率14.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.3818 1.3818 1.3504 1.3504 0.0314 2.33%
2025-05-20 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.3504 1.3504 1.3010 1.3010 0.0494 3.80%
2025-05-19 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.3010 1.3010 1.2852 1.2852 0.0158 1.23%
2025-05-16 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2852 1.2852 1.2630 1.2630 0.0222 1.76%
2025-05-15 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2630 1.2630 1.2601 1.2601 0.0029 0.23%
2025-05-14 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2601 1.2601 1.2687 1.2687 -0.0086 -0.68%
2025-05-13 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2687 1.2687 1.2495 1.2495 0.0192 1.54%
2025-05-12 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2495 1.2495 1.2579 1.2579 -0.0084 -0.67%
2025-05-09 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2579 1.2579 1.2648 1.2648 -0.0069 -0.55%
2025-05-08 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2648 1.2648 1.2556 1.2556 0.0092 0.73%
2025-05-07 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2556 1.2556 1.2612 1.2612 -0.0056 -0.44%
2025-05-06 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2612 1.2612 1.2469 1.2469 0.0143 1.15%
2025-04-30 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2469 1.2469 1.2361 1.2361 0.0108 0.87%
2025-04-29 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2361 1.2361 1.2272 1.2272 0.0089 0.73%
2025-04-28 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2272 1.2272 1.2340 1.2340 -0.0068 -0.55%
2025-04-25 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2340 1.2340 1.2652 1.2652 -0.0312 -2.47%
2025-04-24 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2652 1.2652 1.2597 1.2597 0.0055 0.44%
2025-04-23 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2597 1.2597 1.2725 1.2725 -0.0128 -1.01%
2025-04-22 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2725 1.2725 1.2613 1.2613 0.0112 0.89%
2025-04-21 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2613 1.2613 1.2213 1.2213 0.0400 3.28%
2025-04-18 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2213 1.2213 1.2240 1.2240 -0.0027 -0.22%
2025-04-17 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2240 1.2240 1.2184 1.2184 0.0056 0.46%
2025-04-16 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2184 1.2184 1.2387 1.2387 -0.0203 -1.64%
2025-04-15 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2387 1.2387 1.2363 1.2363 0.0024 0.19%
2025-04-14 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2363 1.2363 1.2153 1.2153 0.0210 1.73%
2025-04-11 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2153 1.2153 1.1980 1.1980 0.0173 1.44%
2025-04-10 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1980 1.1980 1.1549 1.1549 0.0431 3.73%
2025-04-09 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1549 1.1549 1.1361 1.1361 0.0188 1.65%
2025-04-08 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1361 1.1361 1.1116 1.1116 0.0245 2.20%
2025-04-07 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1116 1.1116 1.2447 1.2447 -0.1331 -10.69%
2025-04-03 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2447 1.2447 1.2608 1.2608 -0.0161 -1.28%
2025-04-02 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2608 1.2608 1.2484 1.2484 0.0124 0.99%
2025-04-01 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2484 1.2484 1.2053 1.2053 0.0431 3.58%
2025-03-31 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2053 1.2053 1.2065 1.2065 -0.0012 -0.10%
2025-03-28 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2065 1.2065 1.2059 1.2059 0.0006 0.05%
2025-03-27 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2059 1.2059 1.1830 1.1830 0.0229 1.94%
2025-03-26 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1830 1.1830 1.1672 1.1672 0.0158 1.35%
2025-03-25 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1672 1.1672 1.1683 1.1683 -0.0011 -0.09%
2025-03-24 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1683 1.1683 1.1759 1.1759 -0.0076 -0.65%
2025-03-21 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1759 1.1759 1.2011 1.2011 -0.0252 -2.10%
2025-03-20 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2011 1.2011 1.2135 1.2135 -0.0124 -1.02%
2025-03-19 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2135 1.2135 1.2077 1.2077 0.0058 0.48%
2025-03-18 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2077 1.2077 1.1974 1.1974 0.0103 0.86%
2025-03-17 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1974 1.1974 1.2024 1.2024 -0.0050 -0.42%
2025-03-14 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2024 1.2024 1.1898 1.1898 0.0126 1.06%
2025-03-13 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1898 1.1898 1.2081 1.2081 -0.0183 -1.51%
2025-03-12 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2081 1.2081 1.2230 1.2230 -0.0149 -1.22%
2025-03-11 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2230 1.2230 1.2249 1.2249 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2249 1.2249 1.2171 1.2171 0.0078 0.64%
2025-03-07 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2171 1.2171 1.2121 1.2121 0.0050 0.41%
2025-03-06 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2121 1.2121 1.1803 1.1803 0.0318 2.69%
2025-03-05 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1803 1.1803 1.1819 1.1819 -0.0016 -0.14%
2025-03-04 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1819 1.1819 1.1672 1.1672 0.0147 1.26%
2025-03-03 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1672 1.1672 1.1597 1.1597 0.0075 0.65%
2025-02-28 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1597 1.1597 1.1874 1.1874 -0.0277 -2.33%
2025-02-27 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1874 1.1874 1.1747 1.1747 0.0127 1.08%
2025-02-26 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1747 1.1747 1.1642 1.1642 0.0105 0.90%
2025-02-25 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1642 1.1642 1.1792 1.1792 -0.0150 -1.27%
2025-02-24 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1792 1.1792 1.1839 1.1839 -0.0047 -0.40%
2025-02-21 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1839 1.1839 1.1797 1.1797 0.0042 0.36%
2025-02-20 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1797 1.1797 1.1623 1.1623 0.0174 1.50%
2025-02-19 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1623 1.1623 1.1504 1.1504 0.0119 1.03%
2025-02-18 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1504 1.1504 1.1746 1.1746 -0.0242 -2.06%
2025-02-17 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1746 1.1746 1.1476 1.1476 0.0270 2.35%
2025-02-14 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1476 1.1476 1.1238 1.1238 0.0238 2.12%
2025-02-13 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1238 1.1238 1.1402 1.1402 -0.0164 -1.44%
2025-02-12 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1402 1.1402 1.1373 1.1373 0.0029 0.25%
2025-02-11 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1373 1.1373 1.1489 1.1489 -0.0116 -1.01%
2025-02-10 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1489 1.1489 1.1221 1.1221 0.0268 2.39%
2025-02-07 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1221 1.1221 1.1089 1.1089 0.0132 1.19%
2025-02-06 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1089 1.1089 1.0901 1.0901 0.0188 1.72%
2025-02-05 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0901 1.0901 1.0917 1.0917 -0.0016 -0.15%
2025-01-27 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2025-01-22 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0915 1.0915 1.1036 1.1036 -0.0121 -1.10%
2025-01-14 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1106 1.1106 1.0790 1.0790 0.0316 2.93%
2025-01-13 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0790 1.0790 1.0659 1.0659 0.0131 1.23%
2025-01-10 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0659 1.0659 1.0852 1.0852 -0.0193 -1.78%
2025-01-09 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0852 1.0852 1.0968 1.0968 -0.0116 -1.06%
2025-01-08 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0968 1.0968 1.1012 1.1012 -0.0044 -0.40%
2025-01-07 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1012 1.1012 1.1039 1.1039 -0.0027 -0.24%
2025-01-06 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1039 1.1039 1.0943 1.0943 0.0096 0.88%
2025-01-03 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.0943 1.0943 1.1051 1.1051 -0.0108 -0.98%
2025-01-02 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1051 1.1051 1.1221 1.1221 -0.0170 -1.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%