嘉合睿金混合發(fā)起式A(嘉合睿金混合A)基金凈值查詢(005090)
今天最新凈值
1.1105
0.0104 0.9500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0866
-0.0019 -0.1783%
- 累計凈值：1.5805
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3470億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經(jīng)理：駱海濤 李國林 陶棣溦
近一月嘉合睿金混合發(fā)起式A|嘉合睿金混合A基金凈值查詢
近一月,嘉合睿金混合發(fā)起式A(005090)基金累計收益率6.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0885 |
1.5585 |
1.1105 |
1.5805 |
-0.0220 |
-1.98% |
| 2025-05-20 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1105 |
1.5805 |
1.1001 |
1.5701 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1001 |
1.5701 |
1.1135 |
1.5835 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2025-05-16 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1135 |
1.5835 |
1.1205 |
1.5905 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1205 |
1.5905 |
1.1824 |
1.6524 |
-0.0619 |
-5.24% |
| 2025-05-14 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1824 |
1.6524 |
1.1718 |
1.6418 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1718 |
1.6418 |
1.1684 |
1.6384 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1684 |
1.6384 |
1.1334 |
1.6034 |
0.0350 |
3.09% |
| 2025-05-09 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1334 |
1.6034 |
1.1667 |
1.6367 |
-0.0333 |
-2.85% |
| 2025-05-08 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1667 |
1.6367 |
1.1665 |
1.6365 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1665 |
1.6365 |
1.1662 |
1.6362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1662 |
1.6362 |
1.1116 |
1.5816 |
0.0546 |
4.91% |
| 2025-04-30 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1116 |
1.5816 |
1.0840 |
1.5540 |
0.0276 |
2.55% |
| 2025-04-29 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0840 |
1.5540 |
1.0471 |
1.5171 |
0.0369 |
3.52% |
| 2025-04-28 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0471 |
1.5171 |
1.0454 |
1.5154 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0454 |
1.5154 |
1.0373 |
1.5073 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0373 |
1.5073 |
1.0770 |
1.5470 |
-0.0397 |
-3.69% |
| 2025-04-23 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0770 |
1.5470 |
1.0681 |
1.5381 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-04-22 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0681 |
1.5381 |
1.0900 |
1.5600 |
-0.0219 |
-2.01% |
