嘉合睿金混合發(fā)起式A(嘉合睿金混合A)基金凈值查詢(005090)
今天最新凈值
1.1105
0.0104 0.9500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0866
-0.0019 -0.1783%
- 累計凈值：1.5805
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3470億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經(jīng)理：駱海濤 李國林 陶棣溦
近一季嘉合睿金混合發(fā)起式A|嘉合睿金混合A基金凈值查詢
近一季,嘉合睿金混合發(fā)起式A(005090)基金累計收益率-12.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0885 |
1.5585 |
1.1105 |
1.5805 |
-0.0220 |
-1.98% |
| 2025-05-20 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1105 |
1.5805 |
1.1001 |
1.5701 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1001 |
1.5701 |
1.1135 |
1.5835 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2025-05-16 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1135 |
1.5835 |
1.1205 |
1.5905 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1205 |
1.5905 |
1.1824 |
1.6524 |
-0.0619 |
-5.24% |
| 2025-05-14 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1824 |
1.6524 |
1.1718 |
1.6418 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1718 |
1.6418 |
1.1684 |
1.6384 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1684 |
1.6384 |
1.1334 |
1.6034 |
0.0350 |
3.09% |
| 2025-05-09 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1334 |
1.6034 |
1.1667 |
1.6367 |
-0.0333 |
-2.85% |
| 2025-05-08 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1667 |
1.6367 |
1.1665 |
1.6365 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1665 |
1.6365 |
1.1662 |
1.6362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1662 |
1.6362 |
1.1116 |
1.5816 |
0.0546 |
4.91% |
| 2025-04-30 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1116 |
1.5816 |
1.0840 |
1.5540 |
0.0276 |
2.55% |
| 2025-04-29 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0840 |
1.5540 |
1.0471 |
1.5171 |
0.0369 |
3.52% |
| 2025-04-28 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0471 |
1.5171 |
1.0454 |
1.5154 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0454 |
1.5154 |
1.0373 |
1.5073 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0373 |
1.5073 |
1.0770 |
1.5470 |
-0.0397 |
-3.69% |
| 2025-04-23 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0770 |
1.5470 |
1.0681 |
1.5381 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-04-22 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0681 |
1.5381 |
1.0900 |
1.5600 |
-0.0219 |
-2.01% |
| 2025-04-21 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0900 |
1.5600 |
1.0437 |
1.5137 |
0.0463 |
4.44% |
| 2025-04-18 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0437 |
1.5137 |
1.0533 |
1.5233 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-04-17 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0533 |
1.5233 |
1.0499 |
1.5199 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0499 |
1.5199 |
1.0936 |
1.5636 |
-0.0437 |
-4.00% |
| 2025-04-15 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0936 |
1.5636 |
1.1070 |
1.5770 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-04-14 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1070 |
1.5770 |
1.0880 |
1.5580 |
0.0190 |
1.75% |
|
|
| 2025-04-11 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0880 |
1.5580 |
1.0718 |
1.5418 |
0.0162 |
1.51% |
| 2025-04-10 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0718 |
1.5418 |
1.0348 |
1.5048 |
0.0370 |
3.58% |
| 2025-04-09 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0348 |
1.5048 |
1.0034 |
1.4734 |
0.0314 |
3.13% |
| 2025-04-08 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0034 |
1.4734 |
1.0467 |
1.5167 |
-0.0433 |
-4.14% |
| 2025-04-07 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.0467 |
1.5167 |
1.1736 |
1.6436 |
-0.1269 |
-10.81% |
| 2025-04-03 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1736 |
1.6436 |
1.1818 |
1.6518 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1818 |
1.6518 |
1.1702 |
1.6402 |
0.0116 |
0.99% |
| 2025-04-01 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1702 |
1.6402 |
1.1854 |
1.6554 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2025-03-31 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1854 |
1.6554 |
1.1405 |
1.6105 |
0.0449 |
3.94% |
| 2025-03-28 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1405 |
1.6105 |
1.1403 |
1.6103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1403 |
1.6103 |
1.1571 |
1.6271 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2025-03-26 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1571 |
1.6271 |
1.1434 |
1.6134 |
0.0137 |
1.20% |
| 2025-03-25 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.1434 |
1.6134 |
1.2343 |
1.7043 |
-0.0909 |
-7.36% |
| 2025-03-24 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.2343 |
1.7043 |
1.2473 |
1.7173 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-03-21 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.2473 |
1.7173 |
1.2852 |
1.7552 |
-0.0379 |
-2.95% |
| 2025-03-20 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.2852 |
1.7552 |
1.3186 |
1.7886 |
-0.0334 |
-2.53% |
| 2025-03-19 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3186 |
1.7886 |
1.3388 |
1.8088 |
-0.0202 |
-1.51% |
| 2025-03-18 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3388 |
1.8088 |
1.3296 |
1.7996 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-03-17 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3296 |
1.7996 |
1.3344 |
1.8044 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3344 |
1.8044 |
1.3395 |
1.8095 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-03-13 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3395 |
1.8095 |
1.3582 |
1.8282 |
-0.0187 |
-1.38% |
| 2025-03-12 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3582 |
1.8282 |
1.3244 |
1.7944 |
0.0338 |
2.55% |
| 2025-03-11 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3244 |
1.7944 |
1.3046 |
1.7746 |
0.0198 |
1.52% |
| 2025-03-10 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3046 |
1.7746 |
1.3151 |
1.7851 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3151 |
1.7851 |
1.3231 |
1.7931 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-03-06 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3231 |
1.7931 |
1.2770 |
1.7470 |
0.0461 |
3.61% |
| 2025-03-05 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.2770 |
1.7470 |
1.2509 |
1.7209 |
0.0261 |
2.09% |
| 2025-03-04 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.2509 |
1.7209 |
1.2086 |
1.6786 |
0.0423 |
3.50% |
| 2025-03-03 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.2086 |
1.6786 |
1.2607 |
1.7307 |
-0.0521 |
-4.13% |
| 2025-02-28 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.2607 |
1.7307 |
1.3419 |
1.8119 |
-0.0812 |
-6.05% |
| 2025-02-27 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3419 |
1.8119 |
1.3766 |
1.8466 |
-0.0347 |
-2.52% |
| 2025-02-26 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3766 |
1.8466 |
1.3651 |
1.8351 |
0.0115 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3651 |
1.8351 |
1.3930 |
1.8630 |
-0.0279 |
-2.00% |
| 2025-02-24 |
005090 |
嘉合睿金混合發(fā)起式A |
1.3930 |
1.8630 |
1.4012 |
1.8712 |
-0.0082 |
-0.59% |
