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嘉合睿金混合發(fā)起式A(嘉合睿金混合A)(005090)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0885 -0.0220 -1.9800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5585
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3470億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：駱海濤 李國林 陶棣溦
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.2000元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 每份派現(xiàn)金0.2500元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%