南方安?；旌螦(南方安?；旌?基金凈值查詢(005059)
今天最新凈值
1.1221
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1226
0.0000 0.0023%
- 累計(jì)凈值：1.3551
- 成立日期：2017-11-02
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5443億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月南方安?；旌螦|南方安?；旌匣饍糁挡樵?/strong>
近一月,南方安?；旌螦(005059)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005059 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-05-20 |
005059 |
南方安?；旌螦 |
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| 2025-05-19 |
005059 |
南方安?；旌螦 |
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-0.02% |
| 2025-05-16 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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南方安福混合A |
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| 2025-05-08 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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南方安?；旌螦 |
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1.3486 |
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