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南方安福混合A(南方安?；旌?基金凈值查詢(005059)

今天最新凈值 1.1221 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1226 0.0000 0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.3551
  • 成立日期：2017-11-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5443億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
今年以來(lái)南方安?；旌螦|南方安?；旌匣饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方安?；旌螦(005059)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005059 南方安福混合A 1.1226 1.3556 1.1221 1.3551 0.0005 0.04%
2025-05-20 005059 南方安?；旌螦 1.1221 1.3551 1.1213 1.3543 0.0008 0.07%
2025-05-19 005059 南方安?；旌螦 1.1213 1.3543 1.1215 1.3545 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 005059 南方安福混合A 1.1215 1.3545 1.1220 1.3550 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 005059 南方安?；旌螦 1.1220 1.3550 1.1225 1.3555 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 005059 南方安?；旌螦 1.1225 1.3555 1.1218 1.3548 0.0007 0.06%
2025-05-13 005059 南方安福混合A 1.1218 1.3548 1.1214 1.3544 0.0004 0.04%
2025-05-12 005059 南方安?；旌螦 1.1214 1.3544 1.1201 1.3531 0.0013 0.12%
2025-05-09 005059 南方安?；旌螦 1.1201 1.3531 1.1195 1.3525 0.0006 0.05%
2025-05-08 005059 南方安福混合A 1.1195 1.3525 1.1184 1.3514 0.0011 0.10%
2025-05-07 005059 南方安?；旌螦 1.1184 1.3514 1.1177 1.3507 0.0007 0.06%
2025-05-06 005059 南方安?；旌螦 1.1177 1.3507 1.1165 1.3495 0.0012 0.11%
2025-04-30 005059 南方安?；旌螦 1.1165 1.3495 1.1163 1.3493 0.0002 0.02%
2025-04-29 005059 南方安?；旌螦 1.1163 1.3493 1.1159 1.3489 0.0004 0.04%
2025-04-28 005059 南方安?；旌螦 1.1159 1.3489 1.1160 1.3490 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 005059 南方安?；旌螦 1.1160 1.3490 1.1157 1.3487 0.0003 0.03%
2025-04-24 005059 南方安福混合A 1.1157 1.3487 1.1156 1.3486 0.0001 0.01%
2025-04-23 005059 南方安?；旌螦 1.1156 1.3486 1.1156 1.3486 0.0000 0.00%
2025-04-22 005059 南方安?；旌螦 1.1156 1.3486 1.1156 1.3486 0.0000 0.00%
2025-04-21 005059 南方安?；旌螦 1.1156 1.3486 1.1159 1.3489 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 005059 南方安?；旌螦 1.1159 1.3489 1.1159 1.3489 0.0000 0.00%
2025-04-17 005059 南方安?；旌螦 1.1159 1.3489 1.1159 1.3489 0.0000 0.00%
2025-04-16 005059 南方安?；旌螦 1.1159 1.3489 1.1158 1.3488 0.0001 0.01%
2025-04-15 005059 南方安?；旌螦 1.1158 1.3488 1.1159 1.3489 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005059 南方安福混合A 1.1159 1.3489 1.1154 1.3484 0.0005 0.04%
2025-04-11 005059 南方安?；旌螦 1.1154 1.3484 1.1157 1.3487 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 005059 南方安福混合A 1.1157 1.3487 1.1140 1.3470 0.0017 0.15%
2025-04-09 005059 南方安?；旌螦 1.1140 1.3470 1.1137 1.3467 0.0003 0.03%
2025-04-08 005059 南方安福混合A 1.1137 1.3467 1.1118 1.3448 0.0019 0.17%
2025-04-07 005059 南方安?；旌螦 1.1118 1.3448 1.1201 1.3531 -0.0083 -0.74%
2025-04-03 005059 南方安?；旌螦 1.1201 1.3531 1.1210 1.3540 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 005059 南方安福混合A 1.1210 1.3540 1.1215 1.3545 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 005059 南方安?；旌螦 1.1215 1.3545 1.1208 1.3538 0.0007 0.06%
2025-03-31 005059 南方安?；旌螦 1.1208 1.3538 1.1227 1.3557 -0.0019 -0.17%
2025-03-28 005059 南方安?；旌螦 1.1227 1.3557 1.1238 1.3568 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 005059 南方安?；旌螦 1.1238 1.3568 1.1235 1.3565 0.0003 0.03%
2025-03-26 005059 南方安?；旌螦 1.1235 1.3565 1.1244 1.3574 -0.0009 -0.08%
2025-03-25 005059 南方安?；旌螦 1.1244 1.3574 1.1236 1.3566 0.0008 0.07%
2025-03-24 005059 南方安?；旌螦 1.1236 1.3566 1.1227 1.3557 0.0009 0.08%
2025-03-21 005059 南方安?；旌螦 1.1227 1.3557 1.1237 1.3567 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 005059 南方安福混合A 1.1237 1.3567 1.1258 1.3588 -0.0021 -0.19%
2025-03-19 005059 南方安?；旌螦 1.1258 1.3588 1.1246 1.3576 0.0012 0.11%
2025-03-18 005059 南方安?；旌螦 1.1246 1.3576 1.1237 1.3567 0.0009 0.08%
2025-03-17 005059 南方安福混合A 1.1237 1.3567 1.1241 1.3571 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 005059 南方安?；旌螦 1.1241 1.3571 1.1175 1.3505 0.0066 0.59%
2025-03-13 005059 南方安福混合A 1.1175 1.3505 1.1158 1.3488 0.0017 0.15%
2025-03-12 005059 南方安?；旌螦 1.1158 1.3488 1.1163 1.3493 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 005059 南方安?；旌螦 1.1163 1.3493 1.1156 1.3486 0.0007 0.06%
2025-03-10 005059 南方安?；旌螦 1.1156 1.3486 1.1158 1.3488 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005059 南方安?；旌螦 1.1158 1.3488 1.1163 1.3493 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 005059 南方安?；旌螦 1.1163 1.3493 1.1141 1.3471 0.0022 0.20%
2025-03-05 005059 南方安?；旌螦 1.1141 1.3471 1.1138 1.3468 0.0003 0.03%
2025-03-04 005059 南方安福混合A 1.1138 1.3468 1.1137 1.3467 0.0001 0.01%
2025-03-03 005059 南方安?；旌螦 1.1137 1.3467 1.1142 1.3472 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 005059 南方安?；旌螦 1.1142 1.3472 1.1166 1.3496 -0.0024 -0.21%
2025-02-27 005059 南方安?；旌螦 1.1166 1.3496 1.1152 1.3482 0.0014 0.13%
2025-02-26 005059 南方安福混合A 1.1152 1.3482 1.1128 1.3458 0.0024 0.22%
2025-02-25 005059 南方安?；旌螦 1.1128 1.3458 1.1156 1.3486 -0.0028 -0.25%
2025-02-24 005059 南方安?；旌螦 1.1156 1.3486 1.1165 1.3495 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 005059 南方安?；旌螦 1.1165 1.3495 1.1162 1.3492 0.0003 0.03%
2025-02-20 005059 南方安福混合A 1.1162 1.3492 1.1175 1.3505 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 005059 南方安?；旌螦 1.1175 1.3505 1.1162 1.3492 0.0013 0.12%
2025-02-18 005059 南方安福混合A 1.1162 1.3492 1.1188 1.3518 -0.0026 -0.23%
2025-02-17 005059 南方安?；旌螦 1.1188 1.3518 1.1188 1.3518 0.0000 0.00%
2025-02-14 005059 南方安福混合A 1.1188 1.3518 1.1172 1.3502 0.0016 0.14%
2025-02-13 005059 南方安?；旌螦 1.1172 1.3502 1.1169 1.3499 0.0003 0.03%
2025-02-12 005059 南方安福混合A 1.1169 1.3499 1.1159 1.3489 0.0010 0.09%
2025-02-11 005059 南方安?；旌螦 1.1159 1.3489 1.1175 1.3505 -0.0016 -0.14%
2025-02-10 005059 南方安?；旌螦 1.1175 1.3505 1.1176 1.3506 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 005059 南方安福混合A 1.1176 1.3506 1.1136 1.3466 0.0040 0.36%
2025-02-06 005059 南方安?；旌螦 1.1136 1.3466 1.1120 1.3450 0.0016 0.14%
2025-02-05 005059 南方安?；旌螦 1.1120 1.3450 1.1151 1.3481 -0.0031 -0.28%
2025-01-27 005059 南方安?；旌螦 1.1151 1.3481 1.1132 1.3462 0.0019 0.17%
2025-01-22 005059 南方安福混合A 1.1106 1.3436 1.1129 1.3459 -0.0023 -0.21%
2025-01-14 005059 南方安?；旌螦 1.1142 1.3472 1.1096 1.3426 0.0046 0.41%
2025-01-13 005059 南方安福混合A 1.1096 1.3426 1.1103 1.3433 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 005059 南方安?；旌螦 1.1103 1.3433 1.1135 1.3465 -0.0032 -0.29%
2025-01-09 005059 南方安福混合A 1.1135 1.3465 1.1151 1.3481 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 005059 南方安?；旌螦 1.1151 1.3481 1.1147 1.3477 0.0004 0.04%
2025-01-07 005059 南方安?；旌螦 1.1147 1.3477 1.1148 1.3478 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 005059 南方安福混合A 1.1148 1.3478 1.1151 1.3481 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 005059 南方安福混合A 1.1151 1.3481 1.1165 1.3495 -0.0014 -0.13%
2025-01-02 005059 南方安?；旌螦 1.1165 1.3495 1.1200 1.3530 -0.0035 -0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%