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銀華新能源新材料A(銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票A)基金凈值查詢(xún)(005037)

今天最新凈值 1.0397 0.0047 0.4500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0560 0.0163 1.5639%
  • 累計(jì)凈值：1.3027
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0204億
  • 最近資產(chǎn)：3.44億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張凱 李宜璇 楊騰
近一月銀華新能源新材料A|銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,銀華新能源新材料A(005037)基金累計(jì)收益率6.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005037 銀華新能源新材料A 1.0491 1.3121 1.0397 1.3027 0.0094 0.90%
2025-05-20 005037 銀華新能源新材料A 1.0397 1.3027 1.0350 1.2980 0.0047 0.45%
2025-05-19 005037 銀華新能源新材料A 1.0350 1.2980 1.0350 1.2980 0.0000 0.00%
2025-05-16 005037 銀華新能源新材料A 1.0350 1.2980 1.0318 1.2948 0.0032 0.31%
2025-05-15 005037 銀華新能源新材料A 1.0318 1.2948 1.0467 1.3097 -0.0149 -1.42%
2025-05-14 005037 銀華新能源新材料A 1.0467 1.3097 1.0467 1.3097 0.0000 0.00%
2025-05-13 005037 銀華新能源新材料A 1.0467 1.3097 1.0432 1.3062 0.0035 0.34%
2025-05-12 005037 銀華新能源新材料A 1.0432 1.3062 1.0220 1.2850 0.0212 2.07%
2025-05-09 005037 銀華新能源新材料A 1.0220 1.2850 1.0268 1.2898 -0.0048 -0.47%
2025-05-08 005037 銀華新能源新材料A 1.0268 1.2898 1.0140 1.2770 0.0128 1.26%
2025-05-07 005037 銀華新能源新材料A 1.0140 1.2770 1.0081 1.2711 0.0059 0.59%
2025-05-06 005037 銀華新能源新材料A 1.0081 1.2711 0.9895 1.2525 0.0186 1.88%
2025-04-30 005037 銀華新能源新材料A 0.9895 1.2525 0.9871 1.2501 0.0024 0.24%
2025-04-29 005037 銀華新能源新材料A 0.9871 1.2501 0.9935 1.2565 -0.0064 -0.64%
2025-04-28 005037 銀華新能源新材料A 0.9935 1.2565 0.9985 1.2615 -0.0050 -0.50%
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2025-04-23 005037 銀華新能源新材料A 0.9966 1.2596 0.9859 1.2489 0.0107 1.09%
2025-04-22 005037 銀華新能源新材料A 0.9859 1.2489 0.9890 1.2520 -0.0031 -0.31%