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金鷹添瑞中短債C基金凈值查詢(005011)

今天最新凈值 1.0491 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2365
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9736億
  • 最近資產(chǎn)：26.03億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 戴駿
近一月金鷹添瑞中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添瑞中短債C(005011)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0492 1.2366 1.0491 1.2365 0.0001 0.01%
2025-05-22 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0491 1.2365 1.0489 1.2363 0.0002 0.02%
2025-05-21 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0489 1.2363 1.0487 1.2361 0.0002 0.02%
2025-05-20 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0487 1.2361 1.0484 1.2358 0.0003 0.03%
2025-05-19 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0484 1.2358 1.0481 1.2355 0.0003 0.03%
2025-05-16 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0481 1.2355 1.0483 1.2357 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0483 1.2357 1.0479 1.2353 0.0004 0.04%
2025-05-14 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0479 1.2353 1.0476 1.2350 0.0003 0.03%
2025-05-13 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0476 1.2350 1.0472 1.2346 0.0004 0.04%
2025-05-12 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0472 1.2346 1.0472 1.2346 0.0000 0.00%
2025-05-09 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0472 1.2346 1.0465 1.2339 0.0007 0.07%
2025-05-08 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0465 1.2339 1.0458 1.2332 0.0007 0.07%
2025-05-07 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0458 1.2332 1.0455 1.2329 0.0003 0.03%
2025-05-06 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0455 1.2329 1.0453 1.2327 0.0002 0.02%
2025-04-30 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0453 1.2327 1.0450 1.2324 0.0003 0.03%
2025-04-29 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0450 1.2324 1.0447 1.2321 0.0003 0.03%
2025-04-28 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0447 1.2321 1.0445 1.2319 0.0002 0.02%
2025-04-25 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0445 1.2319 1.0446 1.2320 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0446 1.2320 1.0448 1.2322 -0.0002 -0.02%