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金鷹添瑞中短債C基金凈值查詢(005011)

今天最新凈值 1.0487 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2361
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9736億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 戴駿
今年以來金鷹添瑞中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹添瑞中短債C(005011)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0489 1.2363 1.0487 1.2361 0.0002 0.02%
2025-05-20 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0487 1.2361 1.0484 1.2358 0.0003 0.03%
2025-05-19 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0484 1.2358 1.0481 1.2355 0.0003 0.03%
2025-05-16 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0481 1.2355 1.0483 1.2357 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0483 1.2357 1.0479 1.2353 0.0004 0.04%
2025-05-14 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0479 1.2353 1.0476 1.2350 0.0003 0.03%
2025-05-13 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0476 1.2350 1.0472 1.2346 0.0004 0.04%
2025-05-12 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0472 1.2346 1.0472 1.2346 0.0000 0.00%
2025-05-09 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0472 1.2346 1.0465 1.2339 0.0007 0.07%
2025-05-08 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0465 1.2339 1.0458 1.2332 0.0007 0.07%
2025-05-07 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0458 1.2332 1.0455 1.2329 0.0003 0.03%
2025-05-06 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0455 1.2329 1.0453 1.2327 0.0002 0.02%
2025-04-30 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0453 1.2327 1.0450 1.2324 0.0003 0.03%
2025-04-29 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0450 1.2324 1.0447 1.2321 0.0003 0.03%
2025-04-28 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0447 1.2321 1.0445 1.2319 0.0002 0.02%
2025-04-25 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0445 1.2319 1.0446 1.2320 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0446 1.2320 1.0448 1.2322 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0448 1.2322 1.0451 1.2325 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0451 1.2325 1.0450 1.2324 0.0001 0.01%
2025-04-21 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0450 1.2324 1.0452 1.2326 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0452 1.2326 1.0452 1.2326 0.0000 0.00%
2025-04-17 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0452 1.2326 1.0453 1.2327 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0453 1.2327 1.0452 1.2326 0.0001 0.01%
2025-04-15 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0452 1.2326 1.0452 1.2326 0.0000 0.00%
2025-04-14 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0452 1.2326 1.0451 1.2325 0.0001 0.01%
2025-04-11 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0451 1.2325 1.0449 1.2323 0.0002 0.02%
2025-04-10 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0449 1.2323 1.0451 1.2325 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0451 1.2325 1.0451 1.2325 0.0000 0.00%
2025-04-08 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0451 1.2325 1.0455 1.2329 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0455 1.2329 1.0438 1.2312 0.0017 0.16%
2025-04-03 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0438 1.2312 1.0427 1.2301 0.0011 0.11%
2025-04-02 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0427 1.2301 1.0423 1.2297 0.0004 0.04%
2025-04-01 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0423 1.2297 1.0423 1.2297 0.0000 0.00%
2025-03-31 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0423 1.2297 1.0421 1.2295 0.0002 0.02%
2025-03-28 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0421 1.2295 1.0419 1.2293 0.0002 0.02%
2025-03-27 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0419 1.2293 1.0417 1.2291 0.0002 0.02%
2025-03-26 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0417 1.2291 1.0413 1.2287 0.0004 0.04%
2025-03-25 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0413 1.2287 1.0408 1.2282 0.0005 0.05%
2025-03-24 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0408 1.2282 1.0401 1.2275 0.0007 0.07%
2025-03-21 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0401 1.2275 1.0397 1.2271 0.0004 0.04%
2025-03-20 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0397 1.2271 1.0387 1.2261 0.0010 0.10%
2025-03-19 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0387 1.2261 1.0380 1.2254 0.0007 0.07%
2025-03-18 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0380 1.2254 1.0377 1.2251 0.0003 0.03%
2025-03-17 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0377 1.2251 1.0383 1.2257 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0383 1.2257 1.0378 1.2252 0.0005 0.05%
2025-03-13 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0378 1.2252 1.0370 1.2244 0.0008 0.08%
2025-03-12 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0370 1.2244 1.0365 1.2239 0.0005 0.05%
2025-03-11 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0365 1.2239 1.0376 1.2250 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0376 1.2250 1.0380 1.2254 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0380 1.2254 1.0395 1.2269 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0395 1.2269 1.0398 1.2272 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0398 1.2272 1.0398 1.2272 0.0000 0.00%
2025-03-04 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0398 1.2272 1.0396 1.2270 0.0002 0.02%
2025-03-03 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0396 1.2270 1.0389 1.2263 0.0007 0.07%
2025-02-28 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0389 1.2263 1.0390 1.2264 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0390 1.2264 1.0396 1.2270 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0396 1.2270 1.0395 1.2269 0.0001 0.01%
2025-02-25 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0395 1.2269 1.0398 1.2272 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0398 1.2272 1.0408 1.2282 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0408 1.2282 1.0416 1.2290 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0416 1.2290 1.0423 1.2297 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0423 1.2297 1.0422 1.2296 0.0001 0.01%
2025-02-18 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0422 1.2296 1.0429 1.2303 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0429 1.2303 1.0434 1.2308 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0434 1.2308 1.0439 1.2313 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0439 1.2313 1.0439 1.2313 0.0000 0.00%
2025-02-12 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0439 1.2313 1.0438 1.2312 0.0001 0.01%
2025-02-11 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0438 1.2312 1.0439 1.2313 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0439 1.2313 1.0442 1.2316 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0442 1.2316 1.0439 1.2313 0.0003 0.03%
2025-02-06 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0439 1.2313 1.0434 1.2308 0.0005 0.05%
2025-02-05 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0434 1.2308 1.0430 1.2304 0.0004 0.04%
2025-01-27 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0430 1.2304 1.0420 1.2294 0.0010 0.10%
2025-01-22 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0476 1.2300 1.0474 1.2298 0.0002 0.02%
2025-01-14 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0485 1.2309 1.0486 1.2310 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0486 1.2310 1.0490 1.2314 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0490 1.2314 1.0493 1.2317 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0493 1.2317 1.0497 1.2321 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0497 1.2321 1.0496 1.2320 0.0001 0.01%
2025-01-07 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0496 1.2320 1.0498 1.2322 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0498 1.2322 1.0495 1.2319 0.0003 0.03%
2025-01-03 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0495 1.2319 1.0491 1.2315 0.0004 0.04%
2025-01-02 005011 金鷹添瑞中短債C 1.0491 1.2315 1.0483 1.2307 0.0008 0.08%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%