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交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A(交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合)基金凈值查詢(005001)

今天最新凈值 1.3817 0.0055 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3836 0.0116 0.8439%
  • 累計(jì)凈值：1.5217
  • 成立日期：2018-01-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0235億
  • 最近資產(chǎn)：7.35億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：何帥
近一周交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A|交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A(005001)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.3720 1.5120 1.3817 1.5217 -0.0097 -0.70%
2025-05-21 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.3817 1.5217 1.3762 1.5162 0.0055 0.40%
2025-05-20 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.3762 1.5162 1.3605 1.5005 0.0157 1.15%
2025-05-19 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.3605 1.5005 1.3622 1.5022 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.3622 1.5022 1.3688 1.5088 -0.0066 -0.48%