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廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A(廣發(fā)品牌消費(fèi)股票)基金凈值查詢(004995)

今天最新凈值 1.3847 -0.0002 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3812 -0.0035 -0.2560%
  • 累計(jì)凈值：1.3847
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0993億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 孫迪 陳櫻子
近一季廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A|廣發(fā)品牌消費(fèi)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A(004995)基金累計(jì)收益率10.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3694 1.3694 1.3847 1.3847 -0.0153 -1.10%
2025-05-21 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3847 1.3847 1.3849 1.3849 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3849 1.3849 1.3648 1.3648 0.0201 1.47%
2025-05-19 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3648 1.3648 1.3500 1.3500 0.0148 1.10%
2025-05-16 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3500 1.3500 1.3328 1.3328 0.0172 1.29%
2025-05-15 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3328 1.3328 1.3170 1.3170 0.0158 1.20%
2025-05-14 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3170 1.3170 1.3219 1.3219 -0.0049 -0.37%
2025-05-13 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3219 1.3219 1.3126 1.3126 0.0093 0.71%
2025-05-12 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3126 1.3126 1.3014 1.3014 0.0112 0.86%
2025-05-09 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3014 1.3014 1.2958 1.2958 0.0056 0.43%
2025-05-08 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2958 1.2958 1.2957 1.2957 0.0001 0.01%
2025-05-07 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2957 1.2957 1.2977 1.2977 -0.0020 -0.15%
2025-05-06 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2977 1.2977 1.2760 1.2760 0.0217 1.70%
2025-04-30 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2760 1.2760 1.2718 1.2718 0.0042 0.33%
2025-04-29 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2718 1.2718 1.2462 1.2462 0.0256 2.05%
2025-04-28 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2462 1.2462 1.2603 1.2603 -0.0141 -1.12%
2025-04-25 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2603 1.2603 1.2561 1.2561 0.0042 0.33%
2025-04-24 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2561 1.2561 1.2397 1.2397 0.0164 1.32%
2025-04-23 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2397 1.2397 1.2297 1.2297 0.0100 0.81%
2025-04-22 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2297 1.2297 1.2349 1.2349 -0.0052 -0.42%
2025-04-21 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2349 1.2349 1.2064 1.2064 0.0285 2.36%
2025-04-18 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2064 1.2064 1.2207 1.2207 -0.0143 -1.17%
2025-04-17 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2207 1.2207 1.2197 1.2197 0.0010 0.08%
2025-04-16 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2197 1.2197 1.2313 1.2313 -0.0116 -0.94%
2025-04-15 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2313 1.2313 1.2291 1.2291 0.0022 0.18%
2025-04-14 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2291 1.2291 1.2107 1.2107 0.0184 1.52%
2025-04-11 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2107 1.2107 1.2039 1.2039 0.0068 0.56%
2025-04-10 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2039 1.2039 1.1756 1.1756 0.0283 2.41%
2025-04-09 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.1756 1.1756 1.1566 1.1566 0.0190 1.64%
2025-04-08 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.1566 1.1566 1.1464 1.1464 0.0102 0.89%
2025-04-07 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.1464 1.1464 1.2524 1.2524 -0.1060 -8.46%
2025-04-03 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2524 1.2524 1.2863 1.2863 -0.0339 -2.64%
2025-04-02 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2863 1.2863 1.2798 1.2798 0.0065 0.51%
2025-04-01 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2798 1.2798 1.2826 1.2826 -0.0028 -0.22%
2025-03-31 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2826 1.2826 1.2910 1.2910 -0.0084 -0.65%
2025-03-28 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2910 1.2910 1.2939 1.2939 -0.0029 -0.22%
2025-03-27 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2939 1.2939 1.2805 1.2805 0.0134 1.05%
2025-03-26 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2805 1.2805 1.2749 1.2749 0.0056 0.44%
2025-03-25 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2749 1.2749 1.2936 1.2936 -0.0187 -1.45%
2025-03-24 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2936 1.2936 1.2832 1.2832 0.0104 0.81%
2025-03-21 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2832 1.2832 1.3136 1.3136 -0.0304 -2.31%
2025-03-20 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3136 1.3136 1.3214 1.3214 -0.0078 -0.59%
2025-03-19 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3214 1.3214 1.3223 1.3223 -0.0009 -0.07%
2025-03-18 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3223 1.3223 1.3214 1.3214 0.0009 0.07%
2025-03-17 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3214 1.3214 1.3218 1.3218 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.3218 1.3218 1.2786 1.2786 0.0432 3.38%
2025-03-13 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2786 1.2786 1.2898 1.2898 -0.0112 -0.87%
2025-03-12 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2898 1.2898 1.2808 1.2808 0.0090 0.70%
2025-03-11 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2808 1.2808 1.2677 1.2677 0.0131 1.03%
2025-03-10 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2677 1.2677 1.2784 1.2784 -0.0107 -0.84%
2025-03-07 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2784 1.2784 1.2734 1.2734 0.0050 0.39%
2025-03-06 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2734 1.2734 1.2567 1.2567 0.0167 1.33%
2025-03-05 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2567 1.2567 1.2517 1.2517 0.0050 0.40%
2025-03-04 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2517 1.2517 1.2464 1.2464 0.0053 0.43%
2025-03-03 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2464 1.2464 1.2371 1.2371 0.0093 0.75%
2025-02-28 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2371 1.2371 1.2623 1.2623 -0.0252 -2.00%
2025-02-27 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2623 1.2623 1.2447 1.2447 0.0176 1.41%
2025-02-26 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2447 1.2447 1.2373 1.2373 0.0074 0.60%
2025-02-25 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2373 1.2373 1.2493 1.2493 -0.0120 -0.96%
2025-02-24 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.2493 1.2493 1.2520 1.2520 -0.0027 -0.22%