廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A(廣發(fā)品牌消費(fèi)股票)基金凈值查詢(004995)
今天最新凈值
1.3694
-0.0153 -1.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3771
0.0077 0.5636%
- 累計(jì)凈值：1.3694
- 成立日期：2017-12-14
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0993億
- 最近資產(chǎn)：1.41億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：觀富欽 孫迪 陳櫻子
近一月廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A|廣發(fā)品牌消費(fèi)股票基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A(004995)基金累計(jì)收益率12.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0201 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0148 |
1.10% |
| 2025-05-16 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0172 |
1.29% |
| 2025-05-15 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0158 |
1.20% |
| 2025-05-14 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-05-13 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0112 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.3014 |
1.3014 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0217 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0256 |
2.05% |
| 2025-04-28 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
004995 |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0164 |
1.32% |
