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廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A(廣發(fā)品牌消費股票)基金凈值查詢(004995)

今天最新凈值 1.3694 -0.0153 -1.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3771 0.0077 0.5636%
  • 累計凈值：1.3694
  • 成立日期：2017-12-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0993億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 孫迪 陳櫻子
近一周廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A|廣發(fā)品牌消費股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A(004995)基金累計收益率5.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3673 1.3673 1.3694 1.3694 -0.0021 -0.15%
2025-05-22 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3694 1.3694 1.3847 1.3847 -0.0153 -1.10%
2025-05-21 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3847 1.3847 1.3849 1.3849 -0.0002 -0.01%
2025-05-20 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3849 1.3849 1.3648 1.3648 0.0201 1.47%
2025-05-19 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3648 1.3648 1.3500 1.3500 0.0148 1.10%