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中歐可轉(zhuǎn)債債券C基金凈值查詢(004994)

今天最新凈值 1.3197 -0.0085 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3191 -0.0006 -0.0487%
  • 累計(jì)凈值：1.3197
  • 成立日期：2017-11-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7317億
  • 最近資產(chǎn)：16.96億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 彭震威 李波
近一周中歐可轉(zhuǎn)債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐可轉(zhuǎn)債債券C(004994)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 1.3159 1.3159 1.3197 1.3197 -0.0038 -0.29%
2025-05-22 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 1.3197 1.3197 1.3282 1.3282 -0.0085 -0.64%
2025-05-21 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 1.3282 1.3282 1.3317 1.3317 -0.0035 -0.26%
2025-05-20 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 1.3317 1.3317 1.3273 1.3273 0.0044 0.33%
2025-05-19 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 1.3273 1.3273 1.3234 1.3234 0.0039 0.29%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%