諾德新享靈活配置混合(諾德新享)基金凈值查詢(004987)
今天最新凈值
1.3125
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3051
-0.0074 -0.5674%
- 累計(jì)凈值：1.7425
- 成立日期：2017-08-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3286億
- 最近資產(chǎn)：0.50億
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：顧鈺 劉先政
近一月,諾德新享靈活配置混合(004987)基金累計(jì)收益率1.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.3021 |
1.7321 |
1.3125 |
1.7425 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.3125 |
1.7425 |
1.3131 |
1.7431 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.3131 |
1.7431 |
1.3073 |
1.7373 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.3073 |
1.7373 |
1.2995 |
1.7295 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2995 |
1.7295 |
1.2966 |
1.7266 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2966 |
1.7266 |
1.3055 |
1.7355 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-05-15 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.3055 |
1.7355 |
1.3070 |
1.7370 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.3070 |
1.7370 |
1.3010 |
1.7310 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.3010 |
1.7310 |
1.2937 |
1.7237 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-05-12 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2937 |
1.7237 |
1.2917 |
1.7217 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2917 |
1.7217 |
1.2843 |
1.7143 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2843 |
1.7143 |
1.2858 |
1.7158 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2858 |
1.7158 |
1.2744 |
1.7044 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2744 |
1.7044 |
1.2708 |
1.7008 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2708 |
1.7008 |
1.2833 |
1.7133 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2025-04-29 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2833 |
1.7133 |
1.2908 |
1.7208 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-04-28 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2908 |
1.7208 |
1.2893 |
1.7193 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2893 |
1.7193 |
1.2957 |
1.7257 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
004987 |
諾德新享靈活配置混合 |
1.2957 |
1.7257 |
1.2905 |
1.7205 |
0.0052 |
0.40% |
