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興全恒益?zhèn)疌基金凈值查詢(004953)

今天最新凈值 1.3240 0.0028 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3249 -0.0007 -0.0497%
  • 累計(jì)凈值：1.3919
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8199億
  • 最近資產(chǎn)：31.69億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：申慶 張睿 徐留明
近一周興全恒益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全恒益?zhèn)疌(004953)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004953 興全恒益?zhèn)疌 1.3256 1.3935 1.3240 1.3919 0.0016 0.12%
2025-05-20 004953 興全恒益?zhèn)疌 1.3240 1.3919 1.3212 1.3891 0.0028 0.21%
2025-05-19 004953 興全恒益?zhèn)疌 1.3212 1.3891 1.3218 1.3897 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 004953 興全恒益?zhèn)疌 1.3218 1.3897 1.3222 1.3901 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 004953 興全恒益?zhèn)疌 1.3222 1.3901 1.3261 1.3940 -0.0039 -0.29%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%