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興全恒益?zhèn)疌(004953)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3256 0.0016 0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3935
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8199億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：申慶 張睿 徐留明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派現(xiàn)金0.0679元
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%