興全恒益?zhèn)疌基金凈值查詢(004953)
今天最新凈值
1.3256
0.0016 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3249
-0.0007 -0.0497%
- 累計(jì)凈值：1.3935
- 成立日期：2017-09-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：24.8199億
- 最近資產(chǎn)：2.18億元
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：申慶 張睿 徐留明
近一月,興全恒益?zhèn)疌(004953)基金累計(jì)收益率1.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3211 |
1.3890 |
1.3256 |
1.3935 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3256 |
1.3935 |
1.3240 |
1.3919 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3240 |
1.3919 |
1.3212 |
1.3891 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3212 |
1.3891 |
1.3218 |
1.3897 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3218 |
1.3897 |
1.3222 |
1.3901 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3222 |
1.3901 |
1.3261 |
1.3940 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3261 |
1.3940 |
1.3254 |
1.3933 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3254 |
1.3933 |
1.3232 |
1.3911 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3232 |
1.3911 |
1.3181 |
1.3860 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3181 |
1.3860 |
1.3197 |
1.3876 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3197 |
1.3876 |
1.3173 |
1.3852 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3173 |
1.3852 |
1.3159 |
1.3838 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3159 |
1.3838 |
1.3101 |
1.3780 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3101 |
1.3780 |
1.3105 |
1.3784 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3105 |
1.3784 |
1.3084 |
1.3763 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3084 |
1.3763 |
1.3130 |
1.3809 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3130 |
1.3809 |
1.3140 |
1.3819 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3140 |
1.3819 |
1.3143 |
1.3822 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004953 |
興全恒益?zhèn)疌 |
1.3143 |
1.3822 |
1.3128 |
1.3807 |
0.0015 |
0.11% |
