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鑫元鑫趨勢靈活配置混合A(鑫元鑫趨勢混合A)基金凈值查詢(004944)

今天最新凈值 1.4736 0.0190 1.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4681 -0.0078 -0.5312%
  • 累計凈值：1.4736
  • 成立日期：2017-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3101億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 丁玥 曹建華 劉宇濤
近一周鑫元鑫趨勢靈活配置混合A|鑫元鑫趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元鑫趨勢靈活配置混合A(004944)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 1.4759 1.4759 1.4736 1.4736 0.0023 0.16%
2025-05-20 004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 1.4736 1.4736 1.4546 1.4546 0.0190 1.31%
2025-05-19 004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 1.4546 1.4546 1.4474 1.4474 0.0072 0.50%
2025-05-16 004944 鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 1.4474 1.4474 1.4464 1.4464 0.0010 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%