鑫元鑫趨勢靈活配置混合A(鑫元鑫趨勢混合A)基金凈值查詢(004944)
今天最新凈值
1.4759
0.0023 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4681
-0.0078 -0.5312%
- 累計凈值：1.4759
- 成立日期：2017-08-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3101億
- 最近資產(chǎn)：0.45億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：趙慧 丁玥 曹建華 劉宇濤
近一月鑫元鑫趨勢靈活配置混合A|鑫元鑫趨勢混合A基金凈值查詢
近一月,鑫元鑫趨勢靈活配置混合A(004944)基金累計收益率4.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4736 |
1.4736 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0190 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0197 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0174 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0139 |
-0.95% |
|
|
| 2025-05-08 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0127 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4505 |
1.4505 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0226 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
004944 |
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0132 |
0.93% |
