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中加聚鑫純債一年定開C(中加聚鑫純債一年C)基金凈值查詢(004941)

今天最新凈值 1.2368 -0.0003 -0.0200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3688
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6396億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿 袁素
近一季中加聚鑫純債一年定開C|中加聚鑫純債一年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加聚鑫純債一年定開C(004941)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2368 1.3688 1.2371 1.3691 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2371 1.3691 1.2350 1.3670 0.0021 0.17%
2025-04-30 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2350 1.3670 1.2326 1.3646 0.0024 0.19%
2025-04-25 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2326 1.3646 1.2337 1.3657 -0.0011 -0.09%
2025-04-18 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2337 1.3657 1.2336 1.3656 0.0001 0.01%
2025-04-11 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2336 1.3656 1.2311 1.3631 0.0025 0.20%
2025-04-03 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2311 1.3631 1.2260 1.3580 0.0051 0.42%
2025-03-28 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2260 1.3580 1.2238 1.3558 0.0022 0.18%
2025-03-21 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2238 1.3558 1.2209 1.3529 0.0029 0.24%
2025-03-14 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2209 1.3529 1.2212 1.3532 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2212 1.3532 1.2234 1.3554 -0.0022 -0.18%
2025-02-28 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2234 1.3554 1.2268 1.3588 -0.0034 -0.28%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%