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中加聚鑫純債一年定開C(中加聚鑫純債一年C)基金凈值查詢(004941)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2368 -0.0003 -0.0200% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3688
成立日期：2017-09-15
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：0.6396億
最近資產(chǎn)：0.79億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：李瑾懿袁素

近一月中加聚鑫純債一年定開C|中加聚鑫純債一年C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中加聚鑫純債一年定開C(004941)基金累計收益率0.49%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	004941	中加聚鑫純債一年定開C	1.2368	1.3688	1.2371	1.3691	-0.0003	-0.02%
2025-05-09	004941	中加聚鑫純債一年定開C	1.2371	1.3691	1.2350	1.3670	0.0021	0.17%
2025-04-30	004941	中加聚鑫純債一年定開C	1.2350	1.3670	1.2326	1.3646	0.0024	0.19%
2025-04-25	004941	中加聚鑫純債一年定開C	1.2326	1.3646	1.2337	1.3657	-0.0011	-0.09%

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%
中加瑞享純債債券A	1.0385	0.03%
中加博裕純債債券	1.0978	0.03%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%