搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加聚鑫純債一年定開C(中加聚鑫純債一年C)(004941)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2368 -0.0003 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3688
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6396億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿 袁素
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 每份派現(xiàn)金0.0520元