長安泓源純債債券C(長安鑫恒回報(bào)混合C)基金凈值查詢(004898)
今天最新凈值
1.0676
0.0002 0.0200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0684
0.0008 0.0737%
- 累計(jì)凈值：1.3438
- 成立日期：2017-07-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.4915億
- 最近資產(chǎn)：1.83億元
- 基金公司：長安基金
- 基金經(jīng)理：孟楠
近一月長安泓源純債債券C|長安鑫恒回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一月,長安泓源純債債券C(004898)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004898 |
長安泓源純債債券C |
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| 2025-05-20 |
004898 |
長安泓源純債債券C |
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| 2025-05-19 |
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長安泓源純債債券C |
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| 2025-05-16 |
004898 |
長安泓源純債債券C |
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| 2025-05-15 |
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長安泓源純債債券C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-08 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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長安泓源純債債券C |
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| 2025-05-06 |
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長安泓源純債債券C |
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| 2025-04-30 |
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長安泓源純債債券C |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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長安泓源純債債券C |
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| 2025-04-25 |
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長安泓源純債債券C |
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1.0635 |
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| 2025-04-24 |
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長安泓源純債債券C |
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| 2025-04-23 |
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長安泓源純債債券C |
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1.0635 |
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-0.01% |
