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長安泓源純債債券C(長安鑫恒回報(bào)混合C)基金凈值查詢(004898)

今天最新凈值 1.0676 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0684 0.0008 0.0737%
  • 累計(jì)凈值：1.3438
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4915億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠
近一周長安泓源純債債券C|長安鑫恒回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長安泓源純債債券C(004898)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004898 長安泓源純債債券C 1.0676 1.3438 1.0674 1.3436 0.0002 0.02%
2025-05-20 004898 長安泓源純債債券C 1.0674 1.3436 1.0672 1.3434 0.0002 0.02%
2025-05-19 004898 長安泓源純債債券C 1.0672 1.3434 1.0667 1.3429 0.0005 0.05%
2025-05-16 004898 長安泓源純債債券C 1.0667 1.3429 1.0666 1.3428 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%