泰康年年紅純債一年債券基金凈值查詢(004859)
今天最新凈值
1.0456
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3976
- 成立日期：2017-08-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：38.9965億
- 最近資產(chǎn)：35.48億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近半年,泰康年年紅純債一年債券(004859)基金累計(jì)收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
1.0471 |
1.3991 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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1.3976 |
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| 2025-05-09 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-04-30 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-04-25 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-04-18 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-04-11 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-04-03 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-03-28 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-03-21 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-03-14 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-14 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-01-27 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-01-17 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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-0.17% |
| 2025-01-10 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2025-01-03 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
1.0445 |
1.3965 |
1.0421 |
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0.23% |
| 2024-12-31 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
1.0421 |
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0.12% |
| 2024-12-20 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
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-0.03% |
| 2024-12-13 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-12-06 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
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| 2024-11-29 |
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泰康年年紅純債一年債券 |
1.0328 |
1.3848 |
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0.20% |
|
|
| 2024-11-25 |
004859 |
泰康年年紅純債一年債券 |
1.0307 |
1.3827 |
1.0304 |
1.3824 |
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0.03% |
