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廣發(fā)價值回報混合A基金凈值查詢(004852)

今天最新凈值 1.4093 0.0028 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4081 -0.0012 -0.0878%
  • 累計凈值：1.4093
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7668億
  • 最近資產(chǎn)：8.13億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張雪 王頌 馬文文 朱坤
近一月廣發(fā)價值回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)價值回報混合A(004852)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4083 1.4083 1.4093 1.4093 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4093 1.4093 1.4065 1.4065 0.0028 0.20%
2025-05-20 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4065 1.4065 1.4036 1.4036 0.0029 0.21%
2025-05-19 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4036 1.4036 1.4036 1.4036 0.0000 0.00%
2025-05-16 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4036 1.4036 1.4046 1.4046 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4046 1.4046 1.4080 1.4080 -0.0034 -0.24%
2025-05-14 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4080 1.4080 1.4088 1.4088 -0.0008 -0.06%
2025-05-13 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4088 1.4088 1.4078 1.4078 0.0010 0.07%
2025-05-12 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4078 1.4078 1.4029 1.4029 0.0049 0.35%
2025-05-09 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4029 1.4029 1.4055 1.4055 -0.0026 -0.18%
2025-05-08 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4055 1.4055 1.4042 1.4042 0.0013 0.09%
2025-05-07 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4042 1.4042 1.4046 1.4046 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4046 1.4046 1.3981 1.3981 0.0065 0.46%
2025-04-30 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.3981 1.3981 1.3982 1.3982 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.3982 1.3982 1.3980 1.3980 0.0002 0.01%
2025-04-28 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.3980 1.3980 1.3998 1.3998 -0.0018 -0.13%
2025-04-25 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.3998 1.3998 1.4007 1.4007 -0.0009 -0.06%
2025-04-24 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4007 1.4007 1.4025 1.4025 -0.0018 -0.13%
2025-04-23 004852 廣發(fā)價值回報混合A 1.4025 1.4025 1.4033 1.4033 -0.0008 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%