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國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C基金凈值查詢(004819)

今天最新凈值 1.2229 -0.0153 -1.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2138 -0.0091 -0.7419%
  • 累計(jì)凈值：1.2229
  • 成立日期：2017-10-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2552億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：張琦
近一年國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C(004819)基金累計(jì)收益率16.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2086 1.2086 1.2229 1.2229 -0.0143 -1.17%
2025-05-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2229 1.2229 1.2382 1.2382 -0.0153 -1.24%
2025-05-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2382 1.2382 1.2346 1.2346 0.0036 0.29%
2025-05-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2346 1.2346 1.2365 1.2365 -0.0019 -0.15%
2025-05-16 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2365 1.2365 1.2218 1.2218 0.0147 1.20%
2025-05-15 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2218 1.2218 1.2452 1.2452 -0.0234 -1.88%
2025-05-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2452 1.2452 1.2537 1.2537 -0.0085 -0.68%
2025-05-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2537 1.2537 1.2559 1.2559 -0.0022 -0.18%
2025-05-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2559 1.2559 1.2308 1.2308 0.0251 2.04%
2025-05-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2308 1.2308 1.2580 1.2580 -0.0272 -2.16%
2025-05-08 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2580 1.2580 1.2527 1.2527 0.0053 0.42%
2025-05-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2527 1.2527 1.2450 1.2450 0.0077 0.62%
2025-05-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2450 1.2450 1.2037 1.2037 0.0413 3.43%
2025-04-30 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2037 1.2037 1.1771 1.1771 0.0266 2.26%
2025-04-29 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1771 1.1771 1.1772 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1772 1.1772 1.1824 1.1824 -0.0052 -0.44%
2025-04-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1824 1.1824 1.1680 1.1680 0.0144 1.23%
2025-04-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1680 1.1680 1.1854 1.1854 -0.0174 -1.47%
2025-04-23 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1854 1.1854 1.1640 1.1640 0.0214 1.84%
2025-04-22 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1640 1.1640 1.1721 1.1721 -0.0081 -0.69%
2025-04-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1721 1.1721 1.1480 1.1480 0.0241 2.10%
2025-04-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1480 1.1480 1.1491 1.1491 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1491 1.1491 1.1417 1.1417 0.0074 0.65%
2025-04-16 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1417 1.1417 1.1626 1.1626 -0.0209 -1.80%
2025-04-15 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1644 1.1644 -0.0018 -0.15%
2025-04-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1644 1.1644 1.1542 1.1542 0.0102 0.88%
2025-04-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1542 1.1542 1.1366 1.1366 0.0176 1.55%
2025-04-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1366 1.1366 1.0985 1.0985 0.0381 3.47%
2025-04-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0985 1.0985 1.0830 1.0830 0.0155 1.43%
2025-04-08 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0830 1.0830 1.1030 1.1030 -0.0200 -1.81%
2025-04-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1030 1.1030 1.2451 1.2451 -0.1421 -11.41%
2025-04-03 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2451 1.2451 1.2849 1.2849 -0.0398 -3.10%
2025-04-02 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2849 1.2849 1.2726 1.2726 0.0123 0.97%
2025-04-01 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2726 1.2726 1.2741 1.2741 -0.0015 -0.12%
2025-03-31 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2741 1.2741 1.2862 1.2862 -0.0121 -0.94%
2025-03-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2862 1.2862 1.3075 1.3075 -0.0213 -1.63%
2025-03-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3075 1.3075 1.3104 1.3104 -0.0029 -0.22%
2025-03-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3104 1.3104 1.2746 1.2746 0.0358 2.81%
2025-03-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2746 1.2746 1.2888 1.2888 -0.0142 -1.10%
2025-03-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2888 1.2888 1.3114 1.3114 -0.0226 -1.72%
2025-03-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3114 1.3114 1.3426 1.3426 -0.0312 -2.32%
2025-03-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3426 1.3426 1.3415 1.3415 0.0011 0.08%
2025-03-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3415 1.3415 1.3554 1.3554 -0.0139 -1.03%
2025-03-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3554 1.3554 1.3518 1.3518 0.0036 0.27%
2025-03-17 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3518 1.3518 1.3481 1.3481 0.0037 0.27%
2025-03-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3481 1.3481 1.3109 1.3109 0.0372 2.84%
2025-03-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3109 1.3109 1.3324 1.3324 -0.0215 -1.61%
2025-03-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3324 1.3324 1.3317 1.3317 0.0007 0.05%
2025-03-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3317 1.3317 1.3357 1.3357 -0.0040 -0.30%
2025-03-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3357 1.3357 1.3069 1.3069 0.0288 2.20%
2025-03-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3069 1.3069 1.2942 1.2942 0.0127 0.98%
2025-03-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2942 1.2942 1.2639 1.2639 0.0303 2.40%
2025-03-05 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2639 1.2639 1.2518 1.2518 0.0121 0.97%
2025-03-04 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2518 1.2518 1.2438 1.2438 0.0080 0.64%
2025-03-03 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2438 1.2438 1.2438 1.2438 0.0000 0.00%
2025-02-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2438 1.2438 1.2962 1.2962 -0.0524 -4.04%
2025-02-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2962 1.2962 1.3165 1.3165 -0.0203 -1.54%
2025-02-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3165 1.3165 1.2905 1.2905 0.0260 2.01%
2025-02-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2905 1.2905 1.2938 1.2938 -0.0033 -0.26%
2025-02-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2938 1.2938 1.3051 1.3051 -0.0113 -0.87%
2025-02-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3051 1.3051 1.2788 1.2788 0.0263 2.06%
2025-02-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2788 1.2788 1.2464 1.2464 0.0324 2.60%
2025-02-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2464 1.2464 1.2039 1.2039 0.0425 3.53%
2025-02-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2039 1.2039 1.2258 1.2258 -0.0219 -1.79%
2025-02-17 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2258 1.2258 1.2086 1.2086 0.0172 1.42%
2025-02-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2086 1.2086 1.2066 1.2066 0.0020 0.17%
2025-02-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2066 1.2066 1.2292 1.2292 -0.0226 -1.84%
2025-02-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2292 1.2292 1.2128 1.2128 0.0164 1.35%
2025-02-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2128 1.2128 1.2214 1.2214 -0.0086 -0.70%
2025-02-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2214 1.2214 1.2091 1.2091 0.0123 1.02%
2025-02-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2091 1.2091 1.1865 1.1865 0.0226 1.90%
2025-02-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1865 1.1865 1.1566 1.1566 0.0299 2.59%
2025-02-05 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1566 1.1566 1.1592 1.1592 -0.0026 -0.22%
2025-01-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1592 1.1592 1.1874 1.1874 -0.0282 -2.37%
2025-01-22 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1749 1.1749 1.1790 1.1790 -0.0041 -0.35%
2025-01-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1603 1.1603 1.1133 1.1133 0.0470 4.22%
2025-01-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1133 1.1133 1.1121 1.1121 0.0012 0.11%
2025-01-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1121 1.1121 1.1295 1.1295 -0.0174 -1.54%
2025-01-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1295 1.1295 1.1124 1.1124 0.0171 1.54%
2025-01-08 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1124 1.1124 1.1144 1.1144 -0.0020 -0.18%
2025-01-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1144 1.1144 1.0860 1.0860 0.0284 2.62%
2025-01-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0860 1.0860 1.0848 1.0848 0.0012 0.11%
2025-01-03 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0848 1.0848 1.1233 1.1233 -0.0385 -3.43%
2025-01-02 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1233 1.1233 1.1468 1.1468 -0.0235 -2.05%
2024-12-31 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1468 1.1468 1.1843 1.1843 -0.0375 -3.17%
2024-12-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1893 1.1893 1.1687 1.1687 0.0206 1.76%
2024-12-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1687 1.1687 1.1793 1.1793 -0.0106 -0.90%
2024-12-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1793 1.1793 1.1681 1.1681 0.0112 0.96%
2024-12-23 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1681 1.1681 1.2048 1.2048 -0.0367 -3.05%
2024-12-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2048 1.2048 1.1812 1.1812 0.0236 2.00%
2024-12-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1812 1.1812 1.1659 1.1659 0.0153 1.31%
2024-12-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1659 1.1659 1.1621 1.1621 0.0038 0.33%
2024-12-17 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1621 1.1621 1.1901 1.1901 -0.0280 -2.35%
2024-12-16 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1901 1.1901 1.1986 1.1986 -0.0085 -0.71%
2024-12-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1986 1.1986 1.2245 1.2245 -0.0259 -2.12%
2024-12-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2245 1.2245 1.2202 1.2202 0.0043 0.35%
2024-12-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2202 1.2202 1.2131 1.2131 0.0071 0.59%
2024-12-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2131 1.2131 1.2165 1.2165 -0.0034 -0.28%
2024-12-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2165 1.2165 1.2145 1.2145 0.0020 0.16%
2024-12-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2145 1.2145 1.2095 1.2095 0.0050 0.41%
2024-12-05 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2095 1.2095 1.1916 1.1916 0.0179 1.50%
2024-12-04 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1916 1.1916 1.2106 1.2106 -0.0190 -1.57%
2024-12-03 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2106 1.2106 1.2086 1.2086 0.0020 0.17%
2024-12-02 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2086 1.2086 1.1931 1.1931 0.0155 1.30%
2024-11-29 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1931 1.1931 1.1817 1.1817 0.0114 0.96%
2024-11-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1817 1.1817 1.1776 1.1776 0.0041 0.35%
2024-11-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1776 1.1776 1.1528 1.1528 0.0248 2.15%
2024-11-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1528 1.1528 1.1764 1.1764 -0.0236 -2.01%
2024-11-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1764 1.1764 1.1609 1.1609 0.0155 1.34%
2024-11-22 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1609 1.1609 1.2096 1.2096 -0.0487 -4.03%
2024-11-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2096 1.2096 1.2156 1.2156 -0.0060 -0.49%
2024-11-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2156 1.2156 1.1948 1.1948 0.0208 1.74%
2024-11-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1948 1.1948 1.1572 1.1572 0.0376 3.25%
2024-11-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1572 1.1572 1.1770 1.1770 -0.0198 -1.68%
2024-11-15 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1770 1.1770 1.2040 1.2040 -0.0270 -2.24%
2024-11-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2040 1.2040 1.2291 1.2291 -0.0251 -2.04%
2024-11-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2291 1.2291 1.2363 1.2363 -0.0072 -0.58%
2024-11-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2363 1.2363 1.2497 1.2497 -0.0134 -1.07%
2024-11-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2497 1.2497 1.2158 1.2158 0.0339 2.79%
2024-11-08 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2158 1.2158 1.1848 1.1848 0.0310 2.62%
2024-11-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1848 1.1848 1.1716 1.1716 0.0132 1.13%
2024-11-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1716 1.1716 1.1608 1.1608 0.0108 0.93%
2024-11-05 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1608 1.1608 1.1208 1.1208 0.0400 3.57%
2024-11-04 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1208 1.1208 1.1012 1.1012 0.0196 1.78%
2024-11-01 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1012 1.1012 1.1140 1.1140 -0.0128 -1.15%
2024-10-31 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1140 1.1140 1.1026 1.1026 0.0114 1.03%
2024-10-30 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1026 1.1026 1.1053 1.1053 -0.0027 -0.24%
2024-10-29 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1268 1.1268 -0.0215 -1.91%
2024-10-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1268 1.1268 1.1146 1.1146 0.0122 1.09%
2024-10-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1146 1.1146 1.0898 1.0898 0.0248 2.28%
2024-10-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0964 1.0964 -0.0066 -0.60%
2024-10-23 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0929 1.0929 0.0035 0.32%
2024-10-22 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0929 1.0929 1.0784 1.0784 0.0145 1.34%
2024-10-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0784 1.0784 1.0625 1.0625 0.0159 1.50%
2024-10-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0625 1.0625 1.0174 1.0174 0.0451 4.43%
2024-10-17 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0196 1.0196 -0.0022 -0.22%
2024-10-16 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0196 1.0196 1.0221 1.0221 -0.0025 -0.24%
2024-10-15 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0221 1.0221 1.0413 1.0413 -0.0192 -1.84%
2024-10-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0413 1.0413 1.0220 1.0220 0.0193 1.89%
2024-10-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0220 1.0220 1.0590 1.0590 -0.0370 -3.49%
2024-10-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0590 1.0590 1.0604 1.0604 -0.0014 -0.13%
2024-10-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0604 1.0604 1.1535 1.1535 -0.0931 -8.07%
2024-10-08 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.1535 1.1535 1.0676 1.0676 0.0859 8.05%
2024-09-30 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0676 1.0676 0.9630 0.9630 0.1046 10.86%
2024-09-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9630 0.9630 0.9127 0.9127 0.0503 5.51%
2024-09-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9127 0.9127 0.8856 0.8856 0.0271 3.06%
2024-09-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8856 0.8856 0.8796 0.8796 0.0060 0.68%
2024-09-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8796 0.8796 0.8549 0.8549 0.0247 2.89%
2024-09-23 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8549 0.8549 0.8540 0.8540 0.0009 0.11%
2024-09-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8540 0.8540 0.8594 0.8594 -0.0054 -0.63%
2024-09-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8594 0.8594 0.8455 0.8455 0.0139 1.64%
2024-09-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8455 0.8455 0.8532 0.8532 -0.0077 -0.90%
2024-09-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8532 0.8532 0.8673 0.8673 -0.0141 -1.63%
2024-09-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8673 0.8673 0.8734 0.8734 -0.0061 -0.70%
2024-09-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8734 0.8734 0.8716 0.8716 0.0018 0.21%
2024-09-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8716 0.8716 0.8664 0.8664 0.0052 0.60%
2024-09-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8664 0.8664 0.8704 0.8704 -0.0040 -0.46%
2024-09-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8704 0.8704 0.8863 0.8863 -0.0159 -1.79%
2024-09-05 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8863 0.8863 0.8797 0.8797 0.0066 0.75%
2024-09-04 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8797 0.8797 0.8817 0.8817 -0.0020 -0.23%
2024-09-03 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8817 0.8817 0.8722 0.8722 0.0095 1.09%
2024-09-02 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8722 0.8722 0.8890 0.8890 -0.0168 -1.89%
2024-08-30 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8890 0.8890 0.8720 0.8720 0.0170 1.95%
2024-08-29 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8720 0.8720 0.8535 0.8535 0.0185 2.17%
2024-08-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8535 0.8535 0.8503 0.8503 0.0032 0.38%
2024-08-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8503 0.8503 0.8633 0.8633 -0.0130 -1.51%
2024-08-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8633 0.8633 0.8540 0.8540 0.0093 1.09%
2024-08-23 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8540 0.8540 0.8581 0.8581 -0.0041 -0.48%
2024-08-22 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8581 0.8581 0.8701 0.8701 -0.0120 -1.38%
2024-08-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8701 0.8701 0.8715 0.8715 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8715 0.8715 0.8887 0.8887 -0.0172 -1.94%
2024-08-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8887 0.8887 0.8923 0.8923 -0.0036 -0.40%
2024-08-16 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8923 0.8923 0.8965 0.8965 -0.0042 -0.47%
2024-08-15 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8965 0.8965 0.8921 0.8921 0.0044 0.49%
2024-08-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8921 0.8921 0.9026 0.9026 -0.0105 -1.16%
2024-08-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9026 0.9026 0.8944 0.8944 0.0082 0.92%
2024-08-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8944 0.8944 0.9006 0.9006 -0.0062 -0.69%
2024-08-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9006 0.9006 0.9045 0.9045 -0.0039 -0.43%
2024-08-08 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9045 0.9045 0.9085 0.9085 -0.0040 -0.44%
2024-08-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9085 0.9085 0.9077 0.9077 0.0008 0.09%
2024-08-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9077 0.9077 0.8907 0.8907 0.0170 1.91%
2024-08-05 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8907 0.8907 0.9152 0.9152 -0.0245 -2.68%
2024-08-02 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9152 0.9152 0.9284 0.9284 -0.0132 -1.42%
2024-07-31 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9317 0.9317 0.9023 0.9023 0.0294 3.26%
2024-07-30 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9023 0.9023 0.8993 0.8993 0.0030 0.33%
2024-07-29 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8993 0.8993 0.9055 0.9055 -0.0062 -0.68%
2024-07-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9055 0.9055 0.8893 0.8893 0.0162 1.82%
2024-07-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8893 0.8893 0.8858 0.8858 0.0035 0.40%
2024-07-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.8858 0.8858 0.9014 0.9014 -0.0156 -1.73%
2024-07-23 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9014 0.9014 0.9264 0.9264 -0.0250 -2.70%
2024-07-22 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9264 0.9264 0.9264 0.9264 0.0000 0.00%
2024-07-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9264 0.9264 0.9202 0.9202 0.0062 0.67%
2024-07-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9202 0.9202 0.9186 0.9186 0.0016 0.17%
2024-07-17 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9186 0.9186 0.9343 0.9343 -0.0157 -1.68%
2024-07-16 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9343 0.9343 0.9320 0.9320 0.0023 0.25%
2024-07-15 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9320 0.9320 0.9500 0.9500 -0.0180 -1.89%
2024-07-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9500 0.9500 0.9542 0.9542 -0.0042 -0.44%
2024-07-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9542 0.9542 0.9284 0.9284 0.0258 2.78%
2024-07-10 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9284 0.9284 0.9213 0.9213 0.0071 0.77%
2024-07-09 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9213 0.9213 0.9043 0.9043 0.0170 1.88%
2024-07-08 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9043 0.9043 0.9247 0.9247 -0.0204 -2.21%
2024-07-05 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9247 0.9247 0.9215 0.9215 0.0032 0.35%
2024-07-04 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9215 0.9215 0.9442 0.9442 -0.0227 -2.40%
2024-07-03 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9442 0.9442 0.9528 0.9528 -0.0086 -0.90%
2024-07-02 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9528 0.9528 0.9640 0.9640 -0.0112 -1.16%
2024-07-01 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9584 0.9584 0.0056 0.58%
2024-06-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9584 0.9584 0.9460 0.9460 0.0124 1.31%
2024-06-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9460 0.9460 0.9644 0.9644 -0.0184 -1.91%
2024-06-26 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9644 0.9644 0.9389 0.9389 0.0255 2.72%
2024-06-25 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9389 0.9389 0.9480 0.9480 -0.0091 -0.96%
2024-06-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9480 0.9480 0.9839 0.9839 -0.0359 -3.65%
2024-06-21 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9849 0.9849 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9849 0.9849 1.0037 1.0037 -0.0188 -1.87%
2024-06-19 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0120 1.0120 -0.0083 -0.82%
2024-06-18 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0067 1.0067 0.0053 0.53%
2024-06-17 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2024-06-14 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0078 1.0078 -0.0017 -0.17%
2024-06-13 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0078 1.0078 1.0005 1.0005 0.0073 0.73%
2024-06-12 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0005 1.0005 0.9945 0.9945 0.0060 0.60%
2024-06-11 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9945 0.9945 0.9839 0.9839 0.0106 1.08%
2024-06-07 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9775 0.9775 0.0064 0.65%
2024-06-06 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9775 0.9775 1.0028 1.0028 -0.0253 -2.52%
2024-06-05 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0189 1.0189 -0.0161 -1.58%
2024-06-04 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0189 1.0189 1.0258 1.0258 -0.0069 -0.67%
2024-06-03 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0258 1.0258 1.0387 1.0387 -0.0129 -1.24%
2024-05-31 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0322 1.0322 0.0065 0.63%
2024-05-30 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0322 1.0322 1.0367 1.0367 -0.0045 -0.43%
2024-05-29 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0367 1.0367 1.0324 1.0324 0.0043 0.42%
2024-05-28 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0324 1.0324 1.0458 1.0458 -0.0134 -1.28%
2024-05-27 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0379 1.0379 0.0079 0.76%
2024-05-24 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0379 1.0379 1.0531 1.0531 -0.0152 -1.44%
2024-05-23 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.0531 1.0531 1.0673 1.0673 -0.0142 -1.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%