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國壽安保目標策略混合發(fā)起C基金凈值查詢(004819)

今天最新凈值 1.2229 -0.0153 -1.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2138 -0.0091 -0.7419%
近一周國壽安保目標策略混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保目標策略混合發(fā)起C(004819)基金累計收益率-1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004819 國壽安保目標策略混合發(fā)起C 1.2086 1.2086 1.2229 1.2229 -0.0143 -1.17%
2025-05-21 004819 國壽安保目標策略混合發(fā)起C 1.2229 1.2229 1.2382 1.2382 -0.0153 -1.24%
2025-05-20 004819 國壽安保目標策略混合發(fā)起C 1.2382 1.2382 1.2346 1.2346 0.0036 0.29%
2025-05-19 004819 國壽安保目標策略混合發(fā)起C 1.2346 1.2346 1.2365 1.2365 -0.0019 -0.15%
2025-05-16 004819 國壽安保目標策略混合發(fā)起C 1.2365 1.2365 1.2218 1.2218 0.0147 1.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%