國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C基金凈值查詢(004819)
今天最新凈值
1.2382
0.0036 0.2900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2209
-0.0173 -1.3965%
- 累計(jì)凈值：1.2382
- 成立日期：2017-10-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2552億
- 最近資產(chǎn)：1.34億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：張琦
今年以來國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C基金凈值查詢
今年以來,國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C(004819)基金累計(jì)收益率7.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2025-05-20 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0147 |
1.20% |
| 2025-05-15 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0234 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0251 |
2.04% |
| 2025-05-09 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0272 |
-2.16% |
| 2025-05-08 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0053 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-07 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0413 |
3.43% |
| 2025-04-30 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0266 |
2.26% |
| 2025-04-29 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-04-24 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0174 |
-1.47% |
| 2025-04-23 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0214 |
1.84% |
| 2025-04-22 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-04-21 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0241 |
2.10% |
| 2025-04-18 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-04-16 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0209 |
-1.80% |
| 2025-04-15 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0102 |
0.88% |
|
|
| 2025-04-11 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0176 |
1.55% |
| 2025-04-10 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1366 |
1.1366 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0381 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0155 |
1.43% |
| 2025-04-08 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.0830 |
1.0830 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0200 |
-1.81% |
| 2025-04-07 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1030 |
1.1030 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.1421 |
-11.41% |
| 2025-04-03 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0398 |
-3.10% |
| 2025-04-02 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0123 |
0.97% |
| 2025-04-01 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2862 |
1.2862 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0213 |
-1.63% |
| 2025-03-27 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0358 |
2.81% |
| 2025-03-25 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2025-03-24 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2888 |
1.2888 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0226 |
-1.72% |
| 2025-03-21 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0312 |
-2.32% |
| 2025-03-20 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2025-03-18 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0372 |
2.84% |
| 2025-03-13 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0215 |
-1.61% |
| 2025-03-12 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0288 |
2.20% |
| 2025-03-07 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0127 |
0.98% |
| 2025-03-06 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0303 |
2.40% |
| 2025-03-05 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0121 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0524 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2025-02-26 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3165 |
1.3165 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0260 |
2.01% |
| 2025-02-25 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.3051 |
1.3051 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0263 |
2.06% |
| 2025-02-20 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0324 |
2.60% |
| 2025-02-19 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0425 |
3.53% |
| 2025-02-18 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0219 |
-1.79% |
| 2025-02-17 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0172 |
1.42% |
| 2025-02-14 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0226 |
-1.84% |
| 2025-02-12 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0164 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0226 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0299 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0282 |
-2.37% |
| 2025-01-22 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0470 |
4.22% |
| 2025-01-13 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0174 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0171 |
1.54% |
| 2025-01-08 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1144 |
1.1144 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0284 |
2.62% |
| 2025-01-06 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0385 |
-3.43% |
| 2025-01-02 |
004819 |
國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0235 |
-2.05% |
