富榮福鑫混合C基金凈值查詢(004795)
今天最新凈值
0.7323
0.0046 0.6300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7296
0.0012 0.1618%
- 累計(jì)凈值：0.8353
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0244億
- 最近資產(chǎn)：0.02億
- 基金公司：富榮基金
- 基金經(jīng)理：鄧宇翔 王丹
近一月,富榮福鑫混合C(004795)基金累計(jì)收益率2.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7284 |
0.8314 |
0.7323 |
0.8353 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7323 |
0.8353 |
0.7277 |
0.8307 |
0.0046 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7277 |
0.8307 |
0.7272 |
0.8302 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7272 |
0.8302 |
0.7292 |
0.8322 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7292 |
0.8322 |
0.7182 |
0.8212 |
0.0110 |
1.53% |
| 2025-05-15 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7182 |
0.8212 |
0.7286 |
0.8316 |
-0.0104 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7286 |
0.8316 |
0.7310 |
0.8340 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7310 |
0.8340 |
0.7346 |
0.8376 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7346 |
0.8376 |
0.7269 |
0.8299 |
0.0077 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7269 |
0.8299 |
0.7363 |
0.8393 |
-0.0094 |
-1.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7363 |
0.8393 |
0.7341 |
0.8371 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7341 |
0.8371 |
0.7371 |
0.8401 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7371 |
0.8401 |
0.7270 |
0.8300 |
0.0101 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7270 |
0.8300 |
0.7185 |
0.8215 |
0.0085 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7185 |
0.8215 |
0.7183 |
0.8213 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7183 |
0.8213 |
0.7236 |
0.8266 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7236 |
0.8266 |
0.7216 |
0.8246 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7216 |
0.8246 |
0.7255 |
0.8285 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
004795 |
富榮福鑫混合C |
0.7255 |
0.8285 |
0.7123 |
0.8153 |
0.0132 |
1.85% |
