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中銀智享債券A(中銀智享債券)基金凈值查詢(004767)

今天最新凈值 1.0221 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2202
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4042億
  • 最近資產(chǎn)：17.62億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 田原
近一月中銀智享債券A|中銀智享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀智享債券A(004767)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004767 中銀智享債券A 1.0223 1.2204 1.0221 1.2202 0.0002 0.02%
2025-05-21 004767 中銀智享債券A 1.0221 1.2202 1.0220 1.2201 0.0001 0.01%
2025-05-20 004767 中銀智享債券A 1.0220 1.2201 1.0218 1.2199 0.0002 0.02%
2025-05-19 004767 中銀智享債券A 1.0218 1.2199 1.0212 1.2193 0.0006 0.06%
2025-05-16 004767 中銀智享債券A 1.0212 1.2193 1.0214 1.2195 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004767 中銀智享債券A 1.0214 1.2195 1.0214 1.2195 0.0000 0.00%
2025-05-14 004767 中銀智享債券A 1.0214 1.2195 1.0214 1.2195 0.0000 0.00%
2025-05-13 004767 中銀智享債券A 1.0214 1.2195 1.0208 1.2189 0.0006 0.06%
2025-05-12 004767 中銀智享債券A 1.0208 1.2189 1.0219 1.2200 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 004767 中銀智享債券A 1.0219 1.2200 1.0216 1.2197 0.0003 0.03%
2025-05-08 004767 中銀智享債券A 1.0216 1.2197 1.0208 1.2189 0.0008 0.08%
2025-05-07 004767 中銀智享債券A 1.0208 1.2189 1.0211 1.2192 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 004767 中銀智享債券A 1.0211 1.2192 1.0206 1.2187 0.0005 0.05%
2025-04-30 004767 中銀智享債券A 1.0206 1.2187 1.0201 1.2182 0.0005 0.05%
2025-04-29 004767 中銀智享債券A 1.0201 1.2182 1.0193 1.2174 0.0008 0.08%
2025-04-28 004767 中銀智享債券A 1.0193 1.2174 1.0187 1.2168 0.0006 0.06%
2025-04-25 004767 中銀智享債券A 1.0187 1.2168 1.0185 1.2166 0.0002 0.02%
2025-04-24 004767 中銀智享債券A 1.0185 1.2166 1.0185 1.2166 0.0000 0.00%
2025-04-23 004767 中銀智享債券A 1.0185 1.2166 1.0189 1.2170 -0.0004 -0.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%