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中銀智享債券A(中銀智享債券)(004767)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0221 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2202
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4042億
  • 最近資產(chǎn)：17.62億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 田原
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2025-01-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-20 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-26 每份派現(xiàn)金0.0245元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-27 每份派現(xiàn)金0.0546元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0530元
基金動態(tài)
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%