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前海開源裕瑞混合A(前海開源滬港深裕瑞定開)基金凈值查詢(004680)

今天最新凈值 1.1582 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1533 -0.0049 -0.4232%
  • 累計凈值：1.1582
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2013億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔 吳彥 曾健飛 章俊
近一年前海開源裕瑞混合A|前海開源滬港深裕瑞定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源裕瑞混合A(004680)基金累計收益率-0.10%
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2025-05-16 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1546 1.1546 1.1553 1.1553 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1553 1.1553 1.1582 1.1582 -0.0029 -0.25%
2025-05-14 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1582 1.1582 1.1596 1.1596 -0.0014 -0.12%
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2025-05-12 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1595 1.1595 1.1591 1.1591 0.0004 0.03%
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2025-05-08 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1626 1.1626 1.1652 1.1652 -0.0026 -0.22%
2025-05-07 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2025-05-06 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1651 1.1651 1.1621 1.1621 0.0030 0.26%
2025-04-30 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1621 1.1621 1.1604 1.1604 0.0017 0.15%
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2025-04-25 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00%
2025-04-24 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00%
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2024-12-03 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1663 1.1663 1.1671 1.1671 -0.0008 -0.07%
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2024-11-29 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1637 1.1637 1.1602 1.1602 0.0035 0.30%
2024-11-28 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1602 1.1602 1.1619 1.1619 -0.0017 -0.15%
2024-11-27 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1619 1.1619 1.1574 1.1574 0.0045 0.39%
2024-11-26 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1574 1.1574 1.1584 1.1584 -0.0010 -0.09%
2024-11-25 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1584 1.1584 1.1588 1.1588 -0.0004 -0.03%
2024-11-22 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1588 1.1588 1.1632 1.1632 -0.0044 -0.38%
2024-11-21 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1632 1.1632 1.1642 1.1642 -0.0010 -0.09%
2024-11-20 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1642 1.1642 1.1622 1.1622 0.0020 0.17%
2024-11-19 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1622 1.1622 1.1586 1.1586 0.0036 0.31%
2024-11-18 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1586 1.1586 1.1647 1.1647 -0.0061 -0.52%
2024-11-15 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1647 1.1647 1.1665 1.1665 -0.0018 -0.15%
2024-11-14 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1665 1.1665 1.1747 1.1747 -0.0082 -0.70%
2024-11-13 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1747 1.1747 1.1765 1.1765 -0.0018 -0.15%
2024-11-12 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1765 1.1765 1.1834 1.1834 -0.0069 -0.58%
2024-11-11 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1834 1.1834 1.1737 1.1737 0.0097 0.83%
2024-11-08 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1737 1.1737 1.1729 1.1729 0.0008 0.07%
2024-11-07 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1729 1.1729 1.1707 1.1707 0.0022 0.19%
2024-11-06 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1707 1.1707 1.1692 1.1692 0.0015 0.13%
2024-11-05 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1692 1.1692 1.1540 1.1540 0.0152 1.32%
2024-11-04 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1540 1.1540 1.1469 1.1469 0.0071 0.62%
2024-11-01 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1469 1.1469 1.1492 1.1492 -0.0023 -0.20%
2024-10-31 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1492 1.1492 1.1487 1.1487 0.0005 0.04%
2024-10-30 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1487 1.1487 1.1531 1.1531 -0.0044 -0.38%
2024-10-29 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1531 1.1531 1.1596 1.1596 -0.0065 -0.56%
2024-10-28 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1596 1.1596 1.1574 1.1574 0.0022 0.19%
2024-10-25 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1574 1.1574 1.1559 1.1559 0.0015 0.13%
2024-10-24 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1559 1.1559 1.1622 1.1622 -0.0063 -0.54%
2024-10-23 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1622 1.1622 1.1609 1.1609 0.0013 0.11%
2024-10-22 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1609 1.1609 1.1570 1.1570 0.0039 0.34%
2024-10-21 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1570 1.1570 1.1514 1.1514 0.0056 0.49%
2024-10-18 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1514 1.1514 1.1354 1.1354 0.0160 1.41%
2024-10-17 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2024-10-16 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1354 1.1354 1.1338 1.1338 0.0016 0.14%
2024-10-15 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1338 1.1338 1.1458 1.1458 -0.0120 -1.05%
2024-10-14 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1458 1.1458 1.1379 1.1379 0.0079 0.69%
2024-10-11 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1379 1.1379 1.1469 1.1469 -0.0090 -0.78%
2024-10-10 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1469 1.1469 1.1421 1.1421 0.0048 0.42%
2024-10-09 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1421 1.1421 1.1610 1.1610 -0.0189 -1.63%
2024-10-08 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1610 1.1610 1.1423 1.1423 0.0187 1.64%
2024-09-30 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1423 1.1423 1.1099 1.1099 0.0324 2.92%
2024-09-27 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1099 1.1099 1.0925 1.0925 0.0174 1.59%
2024-09-26 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0925 1.0925 1.0752 1.0752 0.0173 1.61%
2024-09-25 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0752 1.0752 1.0772 1.0772 -0.0020 -0.19%
2024-09-24 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0772 1.0772 1.0630 1.0630 0.0142 1.34%
2024-09-23 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0630 1.0630 1.0670 1.0670 -0.0040 -0.37%
2024-09-20 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0670 1.0670 1.0681 1.0681 -0.0011 -0.10%
2024-09-19 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0681 1.0681 1.0601 1.0601 0.0080 0.75%
2024-09-18 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0601 1.0601 1.0587 1.0587 0.0014 0.13%
2024-09-13 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0587 1.0587 1.0658 1.0658 -0.0071 -0.67%
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2024-09-03 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0660 1.0660 1.0596 1.0596 0.0064 0.60%
2024-09-02 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0596 1.0596 1.0668 1.0668 -0.0072 -0.67%
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2024-08-28 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0516 1.0516 1.0523 1.0523 -0.0007 -0.07%
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2024-08-08 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0730 1.0730 1.0763 1.0763 -0.0033 -0.31%
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2024-07-25 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0700 1.0700 1.0721 1.0721 -0.0021 -0.20%
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2024-07-22 004680 前海開源裕瑞混合A 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
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2024-06-06 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1327 1.1327 1.1341 1.1341 -0.0014 -0.12%
2024-06-05 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1341 1.1341 1.1412 1.1412 -0.0071 -0.62%
2024-06-04 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1412 1.1412 1.1328 1.1328 0.0084 0.74%
2024-06-03 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1328 1.1328 1.1355 1.1355 -0.0027 -0.24%
2024-05-31 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1355 1.1355 1.1402 1.1402 -0.0047 -0.41%
2024-05-30 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1402 1.1402 1.1436 1.1436 -0.0034 -0.30%
2024-05-29 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1436 1.1436 1.1439 1.1439 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1439 1.1439 1.1466 1.1466 -0.0027 -0.24%
2024-05-27 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1466 1.1466 1.1457 1.1457 0.0009 0.08%
2024-05-24 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1457 1.1457 1.1508 1.1508 -0.0051 -0.44%
2024-05-23 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1508 1.1508 1.1610 1.1610 -0.0102 -0.88%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%