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前海開(kāi)源裕瑞混合A(前海開(kāi)源滬港深裕瑞定開(kāi))基金凈值查詢(004680)

今天最新凈值 1.1582 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1533 -0.0049 -0.4232%
近一周前海開(kāi)源裕瑞混合A|前海開(kāi)源滬港深裕瑞定開(kāi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開(kāi)源裕瑞混合A(004680)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004680 前海開(kāi)源裕瑞混合A 1.1538 1.1538 1.1582 1.1582 -0.0044 -0.38%
2025-05-21 004680 前海開(kāi)源裕瑞混合A 1.1582 1.1582 1.1592 1.1592 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 004680 前海開(kāi)源裕瑞混合A 1.1592 1.1592 1.1575 1.1575 0.0017 0.15%
2025-05-19 004680 前海開(kāi)源裕瑞混合A 1.1575 1.1575 1.1546 1.1546 0.0029 0.25%
2025-05-16 004680 前海開(kāi)源裕瑞混合A 1.1546 1.1546 1.1553 1.1553 -0.0007 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%