前海開源裕瑞混合A(前海開源滬港深裕瑞定開)基金凈值查詢(004680)
今天最新凈值
1.1582
-0.0010 -0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1533
-0.0049 -0.4232%
- 累計凈值：1.1582
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2013億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：范潔 吳彥 曾健飛 章俊
近一月前海開源裕瑞混合A|前海開源滬港深裕瑞定開基金凈值查詢
近一月,前海開源裕瑞混合A(004680)基金累計收益率-0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
004680 |
前海開源裕瑞混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
