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長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A(長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合)基金凈值查詢(004666)

今天最新凈值 1.6973 -0.0034 -0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7040 -0.0054 -0.3134%
  • 累計(jì)凈值：1.6973
  • 成立日期：2017-07-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6624億
  • 最近資產(chǎn)：18.55億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：龍宇飛 尤國(guó)梁
近一季長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A|長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A(004666)基金累計(jì)收益率-13.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7094 1.7094 1.6973 1.6973 0.0121 0.71%
2025-05-21 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6973 1.6973 1.7007 1.7007 -0.0034 -0.20%
2025-05-20 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7007 1.7007 1.6992 1.6992 0.0015 0.09%
2025-05-19 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6992 1.6992 1.6921 1.6921 0.0071 0.42%
2025-05-16 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6921 1.6921 1.6876 1.6876 0.0045 0.27%
2025-05-15 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6876 1.6876 1.7236 1.7236 -0.0360 -2.09%
2025-05-14 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7236 1.7236 1.7383 1.7383 -0.0147 -0.85%
2025-05-13 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7383 1.7383 1.7955 1.7955 -0.0572 -3.19%
2025-05-12 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7955 1.7955 1.7482 1.7482 0.0473 2.71%
2025-05-09 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7482 1.7482 1.7688 1.7688 -0.0206 -1.16%
2025-05-08 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7688 1.7688 1.7505 1.7505 0.0183 1.05%
2025-05-07 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7505 1.7505 1.7125 1.7125 0.0380 2.22%
2025-05-06 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7125 1.7125 1.6667 1.6667 0.0458 2.75%
2025-04-30 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6667 1.6667 1.6395 1.6395 0.0272 1.66%
2025-04-29 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6395 1.6395 1.6372 1.6372 0.0023 0.14%
2025-04-28 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6372 1.6372 1.6464 1.6464 -0.0092 -0.56%
2025-04-25 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6464 1.6464 1.6368 1.6368 0.0096 0.59%
2025-04-24 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6368 1.6368 1.6612 1.6612 -0.0244 -1.47%
2025-04-23 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6612 1.6612 1.6433 1.6433 0.0179 1.09%
2025-04-22 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6433 1.6433 1.6585 1.6585 -0.0152 -0.92%
2025-04-21 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6585 1.6585 1.6203 1.6203 0.0382 2.36%
2025-04-18 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6203 1.6203 1.6225 1.6225 -0.0022 -0.14%
2025-04-17 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6225 1.6225 1.6208 1.6208 0.0017 0.10%
2025-04-16 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6208 1.6208 1.6458 1.6458 -0.0250 -1.52%
2025-04-15 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6458 1.6458 1.6709 1.6709 -0.0251 -1.50%
2025-04-14 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6709 1.6709 1.6588 1.6588 0.0121 0.73%
2025-04-11 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6588 1.6588 1.6223 1.6223 0.0365 2.25%
2025-04-10 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6223 1.6223 1.5884 1.5884 0.0339 2.13%
2025-04-09 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.5884 1.5884 1.5080 1.5080 0.0804 5.33%
2025-04-08 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.5080 1.5080 1.5000 1.5000 0.0080 0.53%
2025-04-07 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.5000 1.5000 1.7299 1.7299 -0.2299 -13.29%
2025-04-03 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7299 1.7299 1.7595 1.7595 -0.0296 -1.68%
2025-04-02 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7595 1.7595 1.7538 1.7538 0.0057 0.33%
2025-04-01 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7538 1.7538 1.7417 1.7417 0.0121 0.69%
2025-03-31 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7417 1.7417 1.7466 1.7466 -0.0049 -0.28%
2025-03-28 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7466 1.7466 1.7724 1.7724 -0.0258 -1.46%
2025-03-27 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7724 1.7724 1.7779 1.7779 -0.0055 -0.31%
2025-03-26 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7779 1.7779 1.7827 1.7827 -0.0048 -0.27%
2025-03-25 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7827 1.7827 1.8249 1.8249 -0.0422 -2.31%
2025-03-24 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8249 1.8249 1.8386 1.8386 -0.0137 -0.75%
2025-03-21 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8386 1.8386 1.8924 1.8924 -0.0538 -2.84%
2025-03-20 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8924 1.8924 1.8874 1.8874 0.0050 0.26%
2025-03-19 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8874 1.8874 1.9302 1.9302 -0.0428 -2.22%
2025-03-18 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9302 1.9302 1.9397 1.9397 -0.0095 -0.49%
2025-03-17 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9397 1.9397 1.9246 1.9246 0.0151 0.78%
2025-03-14 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9246 1.9246 1.8821 1.8821 0.0425 2.26%
2025-03-13 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8821 1.8821 1.9320 1.9320 -0.0499 -2.58%
2025-03-12 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9320 1.9320 1.9261 1.9261 0.0059 0.31%
2025-03-11 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9261 1.9261 1.9308 1.9308 -0.0047 -0.24%
2025-03-10 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9308 1.9308 1.9294 1.9294 0.0014 0.07%
2025-03-07 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9294 1.9294 1.9437 1.9437 -0.0143 -0.74%
2025-03-06 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9437 1.9437 1.9196 1.9196 0.0241 1.26%
2025-03-05 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9196 1.9196 1.9077 1.9077 0.0119 0.62%
2025-03-04 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9077 1.9077 1.8700 1.8700 0.0377 2.02%
2025-03-03 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8700 1.8700 1.8845 1.8845 -0.0145 -0.77%
2025-02-28 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.8845 1.8845 2.0214 2.0214 -0.1369 -6.77%
2025-02-27 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.0214 2.0214 2.0441 2.0441 -0.0227 -1.11%
2025-02-26 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.0441 2.0441 2.0126 2.0126 0.0315 1.57%
2025-02-25 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.0126 2.0126 1.9999 1.9999 0.0127 0.64%
2025-02-24 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9999 1.9999 1.9817 1.9817 0.0182 0.92%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%