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金鷹民富收益混合C基金凈值查詢(004658)

今天最新凈值 0.9319 -0.0026 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9306 -0.0013 -0.1423%
  • 累計凈值：0.9319
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6938億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：孫倩倩 林龍軍
今年以來金鷹民富收益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金鷹民富收益混合C(004658)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004658 金鷹民富收益混合C 0.9307 0.9307 0.9319 0.9319 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 004658 金鷹民富收益混合C 0.9319 0.9319 0.9345 0.9345 -0.0026 -0.28%
2025-05-21 004658 金鷹民富收益混合C 0.9345 0.9345 0.9328 0.9328 0.0017 0.18%
2025-05-20 004658 金鷹民富收益混合C 0.9328 0.9328 0.9291 0.9291 0.0037 0.40%
2025-05-19 004658 金鷹民富收益混合C 0.9291 0.9291 0.9279 0.9279 0.0012 0.13%
2025-05-16 004658 金鷹民富收益混合C 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 004658 金鷹民富收益混合C 0.9290 0.9290 0.9318 0.9318 -0.0028 -0.30%
2025-05-14 004658 金鷹民富收益混合C 0.9318 0.9318 0.9303 0.9303 0.0015 0.16%
2025-05-13 004658 金鷹民富收益混合C 0.9303 0.9303 0.9258 0.9258 0.0045 0.49%
2025-05-12 004658 金鷹民富收益混合C 0.9258 0.9258 0.9266 0.9266 -0.0008 -0.09%
2025-05-09 004658 金鷹民富收益混合C 0.9266 0.9266 0.9251 0.9251 0.0015 0.16%
2025-05-08 004658 金鷹民富收益混合C 0.9251 0.9251 0.9235 0.9235 0.0016 0.17%
2025-05-07 004658 金鷹民富收益混合C 0.9235 0.9235 0.9241 0.9241 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 004658 金鷹民富收益混合C 0.9241 0.9241 0.9217 0.9217 0.0024 0.26%
2025-04-30 004658 金鷹民富收益混合C 0.9217 0.9217 0.9232 0.9232 -0.0015 -0.16%
2025-04-29 004658 金鷹民富收益混合C 0.9232 0.9232 0.9220 0.9220 0.0012 0.13%
2025-04-28 004658 金鷹民富收益混合C 0.9220 0.9220 0.9239 0.9239 -0.0019 -0.21%
2025-04-25 004658 金鷹民富收益混合C 0.9239 0.9239 0.9249 0.9249 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 004658 金鷹民富收益混合C 0.9249 0.9249 0.9254 0.9254 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 004658 金鷹民富收益混合C 0.9254 0.9254 0.9276 0.9276 -0.0022 -0.24%
2025-04-22 004658 金鷹民富收益混合C 0.9276 0.9276 0.9242 0.9242 0.0034 0.37%
2025-04-21 004658 金鷹民富收益混合C 0.9242 0.9242 0.9239 0.9239 0.0003 0.03%
2025-04-18 004658 金鷹民富收益混合C 0.9239 0.9239 0.9230 0.9230 0.0009 0.10%
2025-04-17 004658 金鷹民富收益混合C 0.9230 0.9230 0.9225 0.9225 0.0005 0.05%
2025-04-16 004658 金鷹民富收益混合C 0.9225 0.9225 0.9214 0.9214 0.0011 0.12%
2025-04-15 004658 金鷹民富收益混合C 0.9214 0.9214 0.9195 0.9195 0.0019 0.21%
2025-04-14 004658 金鷹民富收益混合C 0.9195 0.9195 0.9163 0.9163 0.0032 0.35%
2025-04-11 004658 金鷹民富收益混合C 0.9163 0.9163 0.9156 0.9156 0.0007 0.08%
2025-04-10 004658 金鷹民富收益混合C 0.9156 0.9156 0.9070 0.9070 0.0086 0.95%
2025-04-09 004658 金鷹民富收益混合C 0.9070 0.9070 0.9035 0.9035 0.0035 0.39%
2025-04-08 004658 金鷹民富收益混合C 0.9035 0.9035 0.9039 0.9039 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 004658 金鷹民富收益混合C 0.9039 0.9039 0.9413 0.9413 -0.0374 -3.97%
2025-04-03 004658 金鷹民富收益混合C 0.9413 0.9413 0.9481 0.9481 -0.0068 -0.72%
2025-04-02 004658 金鷹民富收益混合C 0.9481 0.9481 0.9451 0.9451 0.0030 0.32%
2025-04-01 004658 金鷹民富收益混合C 0.9451 0.9451 0.9402 0.9402 0.0049 0.52%
2025-03-31 004658 金鷹民富收益混合C 0.9402 0.9402 0.9440 0.9440 -0.0038 -0.40%
2025-03-28 004658 金鷹民富收益混合C 0.9440 0.9440 0.9452 0.9452 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 004658 金鷹民富收益混合C 0.9452 0.9452 0.9398 0.9398 0.0054 0.57%
2025-03-26 004658 金鷹民富收益混合C 0.9398 0.9398 0.9389 0.9389 0.0009 0.10%
2025-03-25 004658 金鷹民富收益混合C 0.9389 0.9389 0.9397 0.9397 -0.0008 -0.09%
2025-03-24 004658 金鷹民富收益混合C 0.9397 0.9397 0.9403 0.9403 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 004658 金鷹民富收益混合C 0.9403 0.9403 0.9498 0.9498 -0.0095 -1.00%
2025-03-20 004658 金鷹民富收益混合C 0.9498 0.9498 0.9510 0.9510 -0.0012 -0.13%
2025-03-19 004658 金鷹民富收益混合C 0.9510 0.9510 0.9538 0.9538 -0.0028 -0.29%
2025-03-18 004658 金鷹民富收益混合C 0.9538 0.9538 0.9479 0.9479 0.0059 0.62%
2025-03-17 004658 金鷹民富收益混合C 0.9479 0.9479 0.9490 0.9490 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 004658 金鷹民富收益混合C 0.9490 0.9490 0.9410 0.9410 0.0080 0.85%
2025-03-13 004658 金鷹民富收益混合C 0.9410 0.9410 0.9477 0.9477 -0.0067 -0.71%
2025-03-12 004658 金鷹民富收益混合C 0.9477 0.9477 0.9441 0.9441 0.0036 0.38%
2025-03-11 004658 金鷹民富收益混合C 0.9441 0.9441 0.9475 0.9475 -0.0034 -0.36%
2025-03-10 004658 金鷹民富收益混合C 0.9475 0.9475 0.9475 0.9475 0.0000 0.00%
2025-03-07 004658 金鷹民富收益混合C 0.9475 0.9475 0.9494 0.9494 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 004658 金鷹民富收益混合C 0.9494 0.9494 0.9425 0.9425 0.0069 0.73%
2025-03-05 004658 金鷹民富收益混合C 0.9425 0.9425 0.9405 0.9405 0.0020 0.21%
2025-03-04 004658 金鷹民富收益混合C 0.9405 0.9405 0.9366 0.9366 0.0039 0.42%
2025-03-03 004658 金鷹民富收益混合C 0.9366 0.9366 0.9336 0.9336 0.0030 0.32%
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2025-02-27 004658 金鷹民富收益混合C 0.9472 0.9472 0.9494 0.9494 -0.0022 -0.23%
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2025-02-19 004658 金鷹民富收益混合C 0.9370 0.9370 0.9309 0.9309 0.0061 0.66%
2025-02-18 004658 金鷹民富收益混合C 0.9309 0.9309 0.9358 0.9358 -0.0049 -0.52%
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2025-02-14 004658 金鷹民富收益混合C 0.9348 0.9348 0.9336 0.9336 0.0012 0.13%
2025-02-13 004658 金鷹民富收益混合C 0.9336 0.9336 0.9364 0.9364 -0.0028 -0.30%
2025-02-12 004658 金鷹民富收益混合C 0.9364 0.9364 0.9304 0.9304 0.0060 0.64%
2025-02-11 004658 金鷹民富收益混合C 0.9304 0.9304 0.9317 0.9317 -0.0013 -0.14%
2025-02-10 004658 金鷹民富收益混合C 0.9317 0.9317 0.9311 0.9311 0.0006 0.06%
2025-02-07 004658 金鷹民富收益混合C 0.9311 0.9311 0.9289 0.9289 0.0022 0.24%
2025-02-06 004658 金鷹民富收益混合C 0.9289 0.9289 0.9205 0.9205 0.0084 0.91%
2025-02-05 004658 金鷹民富收益混合C 0.9205 0.9205 0.9225 0.9225 -0.0020 -0.22%
2025-01-27 004658 金鷹民富收益混合C 0.9225 0.9225 0.9226 0.9226 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 004658 金鷹民富收益混合C 0.9175 0.9175 0.9198 0.9198 -0.0023 -0.25%
2025-01-14 004658 金鷹民富收益混合C 0.9150 0.9150 0.9063 0.9063 0.0087 0.96%
2025-01-13 004658 金鷹民富收益混合C 0.9063 0.9063 0.9097 0.9097 -0.0034 -0.37%
2025-01-10 004658 金鷹民富收益混合C 0.9097 0.9097 0.9131 0.9131 -0.0034 -0.37%
2025-01-09 004658 金鷹民富收益混合C 0.9131 0.9131 0.9144 0.9144 -0.0013 -0.14%
2025-01-08 004658 金鷹民富收益混合C 0.9144 0.9144 0.9131 0.9131 0.0013 0.14%
2025-01-07 004658 金鷹民富收益混合C 0.9131 0.9131 0.9109 0.9109 0.0022 0.24%
2025-01-06 004658 金鷹民富收益混合C 0.9109 0.9109 0.9113 0.9113 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 004658 金鷹民富收益混合C 0.9113 0.9113 0.9129 0.9129 -0.0016 -0.18%
2025-01-02 004658 金鷹民富收益混合C 0.9129 0.9129 0.9161 0.9161 -0.0032 -0.35%