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金鷹民富收益混合C基金凈值查詢(004658)

今天最新凈值 0.9319 -0.0026 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9306 -0.0013 -0.1423%
  • 累計(jì)凈值：0.9319
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6938億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：孫倩倩 林龍軍
近一年金鷹民富收益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹民富收益混合C(004658)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 004658 金鷹民富收益混合C 0.9319 0.9319 0.9345 0.9345 -0.0026 -0.28%
2025-05-21 004658 金鷹民富收益混合C 0.9345 0.9345 0.9328 0.9328 0.0017 0.18%
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2025-05-19 004658 金鷹民富收益混合C 0.9291 0.9291 0.9279 0.9279 0.0012 0.13%
2025-05-16 004658 金鷹民富收益混合C 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 004658 金鷹民富收益混合C 0.9290 0.9290 0.9318 0.9318 -0.0028 -0.30%
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2024-11-21 004658 金鷹民富收益混合C 0.9159 0.9159 0.9154 0.9154 0.0005 0.05%
2024-11-20 004658 金鷹民富收益混合C 0.9154 0.9154 0.9079 0.9079 0.0075 0.83%
2024-11-19 004658 金鷹民富收益混合C 0.9079 0.9079 0.9010 0.9010 0.0069 0.77%
2024-11-18 004658 金鷹民富收益混合C 0.9010 0.9010 0.9099 0.9099 -0.0089 -0.98%
2024-11-15 004658 金鷹民富收益混合C 0.9099 0.9099 0.9140 0.9140 -0.0041 -0.45%
2024-11-14 004658 金鷹民富收益混合C 0.9140 0.9140 0.9252 0.9252 -0.0112 -1.21%
2024-11-13 004658 金鷹民富收益混合C 0.9252 0.9252 0.9233 0.9233 0.0019 0.21%
2024-11-12 004658 金鷹民富收益混合C 0.9233 0.9233 0.9284 0.9284 -0.0051 -0.55%
2024-11-11 004658 金鷹民富收益混合C 0.9284 0.9284 0.9245 0.9245 0.0039 0.42%
2024-11-08 004658 金鷹民富收益混合C 0.9245 0.9245 0.9268 0.9268 -0.0023 -0.25%
2024-11-07 004658 金鷹民富收益混合C 0.9268 0.9268 0.9160 0.9160 0.0108 1.18%
2024-11-06 004658 金鷹民富收益混合C 0.9160 0.9160 0.9146 0.9146 0.0014 0.15%
2024-11-05 004658 金鷹民富收益混合C 0.9146 0.9146 0.9079 0.9079 0.0067 0.74%
2024-11-04 004658 金鷹民富收益混合C 0.9079 0.9079 0.9028 0.9028 0.0051 0.56%
2024-11-01 004658 金鷹民富收益混合C 0.9028 0.9028 0.9029 0.9029 -0.0001 -0.01%
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2024-10-29 004658 金鷹民富收益混合C 0.9048 0.9048 0.9093 0.9093 -0.0045 -0.49%
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2024-10-24 004658 金鷹民富收益混合C 0.9080 0.9080 0.9101 0.9101 -0.0021 -0.23%
2024-10-23 004658 金鷹民富收益混合C 0.9101 0.9101 0.9119 0.9119 -0.0018 -0.20%
2024-10-22 004658 金鷹民富收益混合C 0.9119 0.9119 0.9127 0.9127 -0.0008 -0.09%
2024-10-21 004658 金鷹民富收益混合C 0.9127 0.9127 0.9106 0.9106 0.0021 0.23%
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2024-10-17 004658 金鷹民富收益混合C 0.9015 0.9015 0.9022 0.9022 -0.0007 -0.08%
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2024-10-11 004658 金鷹民富收益混合C 0.8960 0.8960 0.9014 0.9014 -0.0054 -0.60%
2024-10-10 004658 金鷹民富收益混合C 0.9014 0.9014 0.9005 0.9005 0.0009 0.10%
2024-10-09 004658 金鷹民富收益混合C 0.9005 0.9005 0.9195 0.9195 -0.0190 -2.07%
2024-10-08 004658 金鷹民富收益混合C 0.9195 0.9195 0.9151 0.9151 0.0044 0.48%
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2024-09-27 004658 金鷹民富收益混合C 0.8952 0.8952 0.8852 0.8852 0.0100 1.13%
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2024-05-31 004658 金鷹民富收益混合C 0.9210 0.9210 0.9209 0.9209 0.0001 0.01%
2024-05-30 004658 金鷹民富收益混合C 0.9209 0.9209 0.9205 0.9205 0.0004 0.04%
2024-05-29 004658 金鷹民富收益混合C 0.9205 0.9205 0.9206 0.9206 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 004658 金鷹民富收益混合C 0.9206 0.9206 0.9243 0.9243 -0.0037 -0.40%
2024-05-27 004658 金鷹民富收益混合C 0.9243 0.9243 0.9209 0.9209 0.0034 0.37%
2024-05-24 004658 金鷹民富收益混合C 0.9209 0.9209 0.9233 0.9233 -0.0024 -0.26%