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鵬揚利澤債券A基金凈值查詢(004614)

今天最新凈值 1.1095 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2685
  • 成立日期：2017-06-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4726億
  • 最近資產(chǎn)：25.10億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 焦翠 茹昱
近一周鵬揚利澤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚利澤債券A(004614)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004614 鵬揚利澤債券A 1.1096 1.2686 1.1095 1.2685 0.0001 0.01%
2025-05-20 004614 鵬揚利澤債券A 1.1095 1.2685 1.1093 1.2683 0.0002 0.02%
2025-05-19 004614 鵬揚利澤債券A 1.1093 1.2683 1.1091 1.2681 0.0002 0.02%
2025-05-16 004614 鵬揚利澤債券A 1.1091 1.2681 1.1093 1.2683 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004614 鵬揚利澤債券A 1.1093 1.2683 1.1092 1.2682 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%