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鵬揚利澤債券A基金凈值查詢(004614)

今天最新凈值 1.1096 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2686
  • 成立日期：2017-06-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4726億
  • 最近資產：25.10億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：陳鐘聞 焦翠 茹昱
近一月鵬揚利澤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚利澤債券A(004614)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004614 鵬揚利澤債券A 1.1098 1.2688 1.1096 1.2686 0.0002 0.02%
2025-05-21 004614 鵬揚利澤債券A 1.1096 1.2686 1.1095 1.2685 0.0001 0.01%
2025-05-20 004614 鵬揚利澤債券A 1.1095 1.2685 1.1093 1.2683 0.0002 0.02%
2025-05-19 004614 鵬揚利澤債券A 1.1093 1.2683 1.1091 1.2681 0.0002 0.02%
2025-05-16 004614 鵬揚利澤債券A 1.1091 1.2681 1.1093 1.2683 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004614 鵬揚利澤債券A 1.1093 1.2683 1.1092 1.2682 0.0001 0.01%
2025-05-14 004614 鵬揚利澤債券A 1.1092 1.2682 1.1090 1.2680 0.0002 0.02%
2025-05-13 004614 鵬揚利澤債券A 1.1090 1.2680 1.1087 1.2677 0.0003 0.03%
2025-05-12 004614 鵬揚利澤債券A 1.1087 1.2677 1.1086 1.2676 0.0001 0.01%
2025-05-09 004614 鵬揚利澤債券A 1.1086 1.2676 1.1078 1.2668 0.0008 0.07%
2025-05-08 004614 鵬揚利澤債券A 1.1078 1.2668 1.1068 1.2658 0.0010 0.09%
2025-05-07 004614 鵬揚利澤債券A 1.1068 1.2658 1.1065 1.2655 0.0003 0.03%
2025-05-06 004614 鵬揚利澤債券A 1.1065 1.2655 1.1062 1.2652 0.0003 0.03%
2025-04-30 004614 鵬揚利澤債券A 1.1062 1.2652 1.1059 1.2649 0.0003 0.03%
2025-04-29 004614 鵬揚利澤債券A 1.1059 1.2649 1.1054 1.2644 0.0005 0.05%
2025-04-28 004614 鵬揚利澤債券A 1.1054 1.2644 1.1053 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-25 004614 鵬揚利澤債券A 1.1053 1.2643 1.1054 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004614 鵬揚利澤債券A 1.1054 1.2644 1.1055 1.2645 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004614 鵬揚利澤債券A 1.1055 1.2645 1.1057 1.2647 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%