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鵬揚利澤債券A(004614)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1095 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2685
  • 成立日期：2017-06-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.4726億
  • 最近資產(chǎn)：25.10億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 焦翠 茹昱
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0380元
基金動態(tài)