長信利尚一年定開混合基金凈值查詢(004607)
今天最新凈值
0.9959
0.0000 0.0000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9942
-0.0017 -0.1707%
- 累計(jì)凈值：1.2899
- 成立日期：2017-11-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2666億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：李家春 倪偉 何增華
近一年,長信利尚一年定開混合(004607)基金累計(jì)收益率7.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9959 |
1.2899 |
0.9959 |
1.2899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9959 |
1.2899 |
0.9960 |
1.2900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9960 |
1.2900 |
0.9960 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9960 |
1.2900 |
0.9961 |
1.2901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9961 |
1.2901 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9961 |
1.2901 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9961 |
1.2901 |
0.9964 |
1.2904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9964 |
1.2904 |
0.9965 |
1.2905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9965 |
1.2905 |
0.9964 |
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0.01% |
|
|
| 2025-04-03 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9964 |
1.2904 |
0.9965 |
1.2905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9965 |
1.2905 |
0.9965 |
1.2905 |
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0.00% |
| 2025-03-27 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
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1.2905 |
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1.2910 |
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-0.05% |
| 2025-03-26 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
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1.2910 |
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-0.04% |
| 2025-03-25 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
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1.2914 |
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0.06% |
| 2025-03-24 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
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1.2908 |
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0.28% |
| 2025-03-21 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9940 |
1.2880 |
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1.2932 |
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-0.52% |
| 2025-03-20 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9992 |
1.2932 |
1.0013 |
1.2953 |
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-0.21% |
| 2025-03-19 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0013 |
1.2953 |
1.0011 |
1.2951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0011 |
1.2951 |
0.9963 |
1.2903 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9963 |
1.2903 |
0.9987 |
1.2927 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9987 |
1.2927 |
0.9957 |
1.2897 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9957 |
1.2897 |
0.9976 |
1.2916 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9976 |
1.2916 |
0.9965 |
1.2905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9965 |
1.2905 |
0.9978 |
1.2918 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-03-10 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
0.9978 |
1.2918 |
1.0006 |
1.2946 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0006 |
1.2946 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0020 |
1.2960 |
1.0922 |
1.2962 |
-0.0902 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0922 |
1.2962 |
1.0975 |
1.3015 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0975 |
1.3015 |
1.0977 |
1.3017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0977 |
1.3017 |
1.1006 |
1.3046 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.1006 |
1.3046 |
1.0995 |
1.3035 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0995 |
1.3035 |
1.0995 |
1.3035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.1013 |
1.3053 |
1.1003 |
1.3043 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.1003 |
1.3043 |
1.1021 |
1.3061 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.1021 |
1.3061 |
1.1031 |
1.3071 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-31 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.1031 |
1.3071 |
1.1025 |
1.3065 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.1012 |
1.3052 |
1.1031 |
1.3071 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-13 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.1031 |
1.3071 |
1.0994 |
1.3034 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0994 |
1.3034 |
1.0958 |
1.2998 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0958 |
1.2998 |
1.0965 |
1.3005 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0965 |
1.3005 |
1.0970 |
1.3010 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0970 |
1.3010 |
1.0995 |
1.3035 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-08 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0995 |
1.3035 |
1.0959 |
1.2999 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-11-01 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0959 |
1.2999 |
1.0972 |
1.3012 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-25 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0972 |
1.3012 |
1.1005 |
1.3045 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-10-18 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.1005 |
1.3045 |
1.0998 |
1.3038 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0998 |
1.3038 |
1.0876 |
1.2916 |
0.0122 |
1.12% |
| 2024-09-30 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0876 |
1.2916 |
1.0540 |
1.2580 |
0.0336 |
3.19% |
| 2024-09-27 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0540 |
1.2580 |
1.0043 |
1.2083 |
0.0497 |
4.95% |
| 2024-09-20 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0043 |
1.2083 |
1.0038 |
1.2078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0038 |
1.2078 |
1.0023 |
1.2063 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-06 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0023 |
1.2063 |
1.0018 |
1.2058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0018 |
1.2058 |
1.0017 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0017 |
1.2057 |
1.0013 |
1.2053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0013 |
1.2053 |
1.0017 |
1.2057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0017 |
1.2057 |
1.0020 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-02 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0020 |
1.2060 |
1.0033 |
1.2073 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-26 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0033 |
1.2073 |
1.0039 |
1.2079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-19 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0039 |
1.2079 |
1.0072 |
1.2112 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-07-12 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0072 |
1.2112 |
1.0037 |
1.2077 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-07-05 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0037 |
1.2077 |
1.0065 |
1.2105 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-06-30 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0065 |
1.2105 |
1.0064 |
1.2104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0064 |
1.2104 |
1.0072 |
1.2112 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-21 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0072 |
1.2112 |
1.0072 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0072 |
1.2112 |
1.0070 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0070 |
1.2110 |
1.0067 |
1.2107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0067 |
1.2107 |
1.0079 |
1.2119 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-24 |
004607 |
長信利尚一年定開混合 |
1.0079 |
1.2119 |
1.0113 |
1.2153 |
-0.0034 |
-0.34% |
