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長信利尚一年定開混合基金凈值查詢(004607)

今天最新凈值 0.9959 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9942 -0.0017 -0.1707%
  • 累計凈值：1.2899
  • 成立日期：2017-11-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2666億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：李家春 倪偉 何增華
近一月長信利尚一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信利尚一年定開混合(004607)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004607 長信利尚一年定開混合 0.9959 1.2899 0.9959 1.2899 0.0000 0.00%
2025-05-20 004607 長信利尚一年定開混合 0.9959 1.2899 0.9960 1.2900 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004607 長信利尚一年定開混合 0.9960 1.2900 0.9960 1.2900 0.0000 0.00%
2025-05-16 004607 長信利尚一年定開混合 0.9960 1.2900 0.9961 1.2901 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004607 長信利尚一年定開混合 0.9961 1.2901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 004607 長信利尚一年定開混合 0.9961 1.2901 0.9961 1.2901 0.0000 0.00%
2025-04-30 004607 長信利尚一年定開混合 0.9961 1.2901 0.9961 1.2901 0.0000 0.00%
2025-04-25 004607 長信利尚一年定開混合 0.9961 1.2901 0.9964 1.2904 -0.0003 -0.03%