長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合基金凈值查詢(xún)(004607)
今天最新凈值
0.9959
0.0000 0.0000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9942
-0.0017 -0.1707%
- 累計(jì)凈值：1.2899
- 成立日期：2017-11-17
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2666億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：李家春 倪偉 何增華
近一季長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合基金凈值查詢(xún)
近一季,長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合(004607)基金累計(jì)收益率-1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9959 |
1.2899 |
0.9959 |
1.2899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9959 |
1.2899 |
0.9960 |
1.2900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9960 |
1.2900 |
0.9960 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9960 |
1.2900 |
0.9961 |
1.2901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9961 |
1.2901 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9961 |
1.2901 |
0.9961 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9961 |
1.2901 |
0.9964 |
1.2904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9964 |
1.2904 |
0.9965 |
1.2905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9965 |
1.2905 |
0.9964 |
1.2904 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-03 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9964 |
1.2904 |
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1.2905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9965 |
1.2905 |
0.9965 |
1.2905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9965 |
1.2905 |
0.9970 |
1.2910 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9970 |
1.2910 |
0.9974 |
1.2914 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9974 |
1.2914 |
0.9968 |
1.2908 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9968 |
1.2908 |
0.9940 |
1.2880 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9940 |
1.2880 |
0.9992 |
1.2932 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9992 |
1.2932 |
1.0013 |
1.2953 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
1.0013 |
1.2953 |
1.0011 |
1.2951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
1.0011 |
1.2951 |
0.9963 |
1.2903 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9963 |
1.2903 |
0.9987 |
1.2927 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9987 |
1.2927 |
0.9957 |
1.2897 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9957 |
1.2897 |
0.9976 |
1.2916 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9976 |
1.2916 |
0.9965 |
1.2905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9965 |
1.2905 |
0.9978 |
1.2918 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-03-10 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
0.9978 |
1.2918 |
1.0006 |
1.2946 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
1.0006 |
1.2946 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
1.0020 |
1.2960 |
1.0922 |
1.2962 |
-0.0902 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
004607 |
長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 |
1.0922 |
1.2962 |
1.0975 |
1.3015 |
-0.0053 |
-0.48% |
