富國(guó)新活力靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(004605)
今天最新凈值
2.5683
-0.0282 -1.0900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5229
-0.0454 -1.7662%
- 累計(jì)凈值：2.5683
- 成立日期：2017-06-01
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6142億
- 最近資產(chǎn)：3.75億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌 孫彬 吳棟棟
近半年富國(guó)新活力靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
近半年,富國(guó)新活力靈活配置混合C(004605)基金累計(jì)收益率12.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5255 |
2.5255 |
2.5683 |
2.5683 |
-0.0428 |
-1.67% |
| 2025-05-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5683 |
2.5683 |
2.5965 |
2.5965 |
-0.0282 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5965 |
2.5965 |
2.6295 |
2.6295 |
-0.0330 |
-1.25% |
| 2025-05-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6295 |
2.6295 |
2.6036 |
2.6036 |
0.0259 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6036 |
2.6036 |
2.6222 |
2.6222 |
-0.0186 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6222 |
2.6222 |
2.5993 |
2.5993 |
0.0229 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5993 |
2.5993 |
2.6598 |
2.6598 |
-0.0605 |
-2.27% |
| 2025-05-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6598 |
2.6598 |
2.6739 |
2.6739 |
-0.0141 |
-0.53% |
| 2025-05-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6739 |
2.6739 |
2.7018 |
2.7018 |
-0.0279 |
-1.03% |
| 2025-05-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7018 |
2.7018 |
2.6361 |
2.6361 |
0.0657 |
2.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6361 |
2.6361 |
2.6707 |
2.6707 |
-0.0346 |
-1.30% |
| 2025-05-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6707 |
2.6707 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0087 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6824 |
2.6824 |
-0.0204 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6824 |
2.6824 |
2.5924 |
2.5924 |
0.0900 |
3.47% |
| 2025-04-30 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5924 |
2.5924 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0245 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5679 |
2.5679 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0133 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5749 |
2.5749 |
-0.0203 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5749 |
2.5749 |
2.5689 |
2.5689 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5689 |
2.5689 |
2.5902 |
2.5902 |
-0.0213 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.5377 |
2.5377 |
0.0525 |
2.07% |
| 2025-04-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5377 |
2.5377 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0137 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5514 |
2.5514 |
2.4702 |
2.4702 |
0.0812 |
3.29% |
| 2025-04-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4702 |
2.4702 |
2.4682 |
2.4682 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4682 |
2.4682 |
2.4726 |
2.4726 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-04-16 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4726 |
2.4726 |
2.5151 |
2.5151 |
-0.0425 |
-1.69% |
|
|
| 2025-04-15 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5151 |
2.5151 |
2.5138 |
2.5138 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5138 |
2.5138 |
2.4875 |
2.4875 |
0.0263 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4875 |
2.4875 |
2.4388 |
2.4388 |
0.0487 |
2.00% |
| 2025-04-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4388 |
2.4388 |
2.3476 |
2.3476 |
0.0912 |
3.88% |
| 2025-04-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3476 |
2.3476 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0846 |
3.74% |
| 2025-04-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2630 |
2.2630 |
2.2309 |
2.2309 |
0.0321 |
1.44% |
| 2025-04-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2309 |
2.2309 |
2.5943 |
2.5943 |
-0.3634 |
-14.01% |
| 2025-04-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5943 |
2.5943 |
2.6447 |
2.6447 |
-0.0504 |
-1.91% |
| 2025-04-02 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6447 |
2.6447 |
2.6263 |
2.6263 |
0.0184 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6263 |
2.6263 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6305 |
2.6305 |
2.6636 |
2.6636 |
-0.0331 |
-1.24% |
| 2025-03-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6636 |
2.6636 |
2.7157 |
2.7157 |
-0.0521 |
-1.92% |
| 2025-03-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7157 |
2.7157 |
2.7299 |
2.7299 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2025-03-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7299 |
2.7299 |
2.7196 |
2.7196 |
0.0103 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7196 |
2.7196 |
2.7321 |
2.7321 |
-0.0125 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7321 |
2.7321 |
2.7497 |
2.7497 |
-0.0176 |
-0.64% |
| 2025-03-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7497 |
2.7497 |
2.8253 |
2.8253 |
-0.0756 |
-2.68% |
| 2025-03-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8253 |
2.8253 |
2.8451 |
2.8451 |
-0.0198 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8451 |
2.8451 |
2.8998 |
2.8998 |
-0.0547 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8998 |
2.8998 |
2.8927 |
2.8927 |
0.0071 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8927 |
2.8927 |
2.8968 |
2.8968 |
-0.0041 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8968 |
2.8968 |
2.8468 |
2.8468 |
0.0500 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8468 |
2.8468 |
2.9353 |
2.9353 |
-0.0885 |
-3.02% |
| 2025-03-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9353 |
2.9353 |
2.9263 |
2.9263 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9263 |
2.9263 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0107 |
-0.36% |
| 2025-03-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9388 |
2.9388 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9388 |
2.9388 |
2.9103 |
2.9103 |
0.0285 |
0.98% |
| 2025-03-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9103 |
2.9103 |
2.8419 |
2.8419 |
0.0684 |
2.41% |
| 2025-03-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8419 |
2.8419 |
2.8223 |
2.8223 |
0.0196 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8223 |
2.8223 |
2.7405 |
2.7405 |
0.0818 |
2.98% |
| 2025-03-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7405 |
2.7405 |
2.7091 |
2.7091 |
0.0314 |
1.16% |
| 2025-02-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7091 |
2.7091 |
2.8332 |
2.8332 |
-0.1241 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8332 |
2.8332 |
2.8596 |
2.8596 |
-0.0264 |
-0.92% |
| 2025-02-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8596 |
2.8596 |
2.8202 |
2.8202 |
0.0394 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8202 |
2.8202 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0238 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8684 |
2.8684 |
-0.0244 |
-0.85% |
| 2025-02-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8684 |
2.8684 |
2.8111 |
2.8111 |
0.0573 |
2.04% |
| 2025-02-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8111 |
2.8111 |
2.7251 |
2.7251 |
0.0860 |
3.16% |
| 2025-02-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7251 |
2.7251 |
2.6140 |
2.6140 |
0.1111 |
4.25% |
| 2025-02-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6140 |
2.6140 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0581 |
-2.17% |
| 2025-02-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6721 |
2.6721 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0541 |
2.07% |
| 2025-02-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6180 |
2.6180 |
2.5607 |
2.5607 |
0.0573 |
2.24% |
| 2025-02-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5607 |
2.5607 |
2.5919 |
2.5919 |
-0.0312 |
-1.20% |
| 2025-02-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5431 |
2.5431 |
0.0488 |
1.92% |
| 2025-02-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5431 |
2.5431 |
2.5441 |
2.5441 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5441 |
2.5441 |
2.4968 |
2.4968 |
0.0473 |
1.89% |
| 2025-02-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4968 |
2.4968 |
2.4719 |
2.4719 |
0.0249 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4719 |
2.4719 |
2.4031 |
2.4031 |
0.0688 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4031 |
2.4031 |
2.3867 |
2.3867 |
0.0164 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3867 |
2.3867 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0348 |
-1.44% |
| 2025-01-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3874 |
2.3874 |
2.4024 |
2.4024 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3271 |
2.3271 |
2.2147 |
2.2147 |
0.1124 |
5.08% |
| 2025-01-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2147 |
2.2147 |
2.2287 |
2.2287 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2287 |
2.2287 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0527 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2814 |
2.2814 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0386 |
1.72% |
| 2025-01-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2428 |
2.2428 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0227 |
1.02% |
| 2025-01-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2201 |
2.2201 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0652 |
3.03% |
| 2025-01-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1549 |
2.1549 |
2.1551 |
2.1551 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1551 |
2.1551 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0806 |
-3.61% |
| 2025-01-02 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2357 |
2.2357 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.0482 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2839 |
2.2839 |
2.3321 |
2.3321 |
-0.0482 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3685 |
2.3685 |
2.3214 |
2.3214 |
0.0471 |
2.03% |
| 2024-12-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3214 |
2.3214 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0396 |
-1.68% |
| 2024-12-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0349 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3261 |
2.3261 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.1193 |
-4.88% |
| 2024-12-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4454 |
2.4454 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0573 |
2.40% |
| 2024-12-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3881 |
2.3881 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0209 |
-0.87% |
| 2024-12-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0090 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.4615 |
2.4615 |
-0.0615 |
-2.50% |
| 2024-12-16 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4615 |
2.4615 |
2.4634 |
2.4634 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4634 |
2.4634 |
2.4822 |
2.4822 |
-0.0188 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4822 |
2.4822 |
2.4716 |
2.4716 |
0.0106 |
0.43% |
| 2024-12-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4716 |
2.4716 |
2.4462 |
2.4462 |
0.0254 |
1.04% |
| 2024-12-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4462 |
2.4462 |
2.4383 |
2.4383 |
0.0079 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4383 |
2.4383 |
2.4591 |
2.4591 |
-0.0208 |
-0.85% |
| 2024-12-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4591 |
2.4591 |
2.4398 |
2.4398 |
0.0193 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4398 |
2.4398 |
2.3925 |
2.3925 |
0.0473 |
1.98% |
| 2024-12-04 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3925 |
2.3925 |
2.4386 |
2.4386 |
-0.0461 |
-1.89% |
| 2024-12-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4386 |
2.4386 |
2.4166 |
2.4166 |
0.0220 |
0.91% |
| 2024-12-02 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.3761 |
2.3761 |
0.0405 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3761 |
2.3761 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0461 |
1.98% |
| 2024-11-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3348 |
2.3348 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3348 |
2.3348 |
2.2875 |
2.2875 |
0.0473 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2875 |
2.2875 |
2.2987 |
2.2987 |
-0.0112 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2987 |
2.2987 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0339 |
1.50% |
