富國(guó)新活力靈活配置混合C基金凈值查詢(004605)
今天最新凈值
2.5683
-0.0282 -1.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5229
-0.0454 -1.7662%
- 累計(jì)凈值：2.5683
- 成立日期：2017-06-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6142億
- 最近資產(chǎn)：3.75億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌 孫彬 吳棟棟
近一年富國(guó)新活力靈活配置混合C基金凈值查詢
近一年,富國(guó)新活力靈活配置混合C(004605)基金累計(jì)收益率12.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5255 |
2.5255 |
2.5683 |
2.5683 |
-0.0428 |
-1.67% |
| 2025-05-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5683 |
2.5683 |
2.5965 |
2.5965 |
-0.0282 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5965 |
2.5965 |
2.6295 |
2.6295 |
-0.0330 |
-1.25% |
| 2025-05-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6295 |
2.6295 |
2.6036 |
2.6036 |
0.0259 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6036 |
2.6036 |
2.6222 |
2.6222 |
-0.0186 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6222 |
2.6222 |
2.5993 |
2.5993 |
0.0229 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5993 |
2.5993 |
2.6598 |
2.6598 |
-0.0605 |
-2.27% |
| 2025-05-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6598 |
2.6598 |
2.6739 |
2.6739 |
-0.0141 |
-0.53% |
| 2025-05-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6739 |
2.6739 |
2.7018 |
2.7018 |
-0.0279 |
-1.03% |
| 2025-05-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7018 |
2.7018 |
2.6361 |
2.6361 |
0.0657 |
2.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6361 |
2.6361 |
2.6707 |
2.6707 |
-0.0346 |
-1.30% |
| 2025-05-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6707 |
2.6707 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0087 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6824 |
2.6824 |
-0.0204 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6824 |
2.6824 |
2.5924 |
2.5924 |
0.0900 |
3.47% |
| 2025-04-30 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5924 |
2.5924 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0245 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5679 |
2.5679 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0133 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5749 |
2.5749 |
-0.0203 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5749 |
2.5749 |
2.5689 |
2.5689 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5689 |
2.5689 |
2.5902 |
2.5902 |
-0.0213 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5902 |
2.5902 |
2.5377 |
2.5377 |
0.0525 |
2.07% |
| 2025-04-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5377 |
2.5377 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0137 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5514 |
2.5514 |
2.4702 |
2.4702 |
0.0812 |
3.29% |
| 2025-04-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4702 |
2.4702 |
2.4682 |
2.4682 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4682 |
2.4682 |
2.4726 |
2.4726 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-04-16 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4726 |
2.4726 |
2.5151 |
2.5151 |
-0.0425 |
-1.69% |
|
|
| 2025-04-15 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5151 |
2.5151 |
2.5138 |
2.5138 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5138 |
2.5138 |
2.4875 |
2.4875 |
0.0263 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4875 |
2.4875 |
2.4388 |
2.4388 |
0.0487 |
2.00% |
| 2025-04-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4388 |
2.4388 |
2.3476 |
2.3476 |
0.0912 |
3.88% |
| 2025-04-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3476 |
2.3476 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0846 |
3.74% |
| 2025-04-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2630 |
2.2630 |
2.2309 |
2.2309 |
0.0321 |
1.44% |
| 2025-04-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2309 |
2.2309 |
2.5943 |
2.5943 |
-0.3634 |
-14.01% |
| 2025-04-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5943 |
2.5943 |
2.6447 |
2.6447 |
-0.0504 |
-1.91% |
| 2025-04-02 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6447 |
2.6447 |
2.6263 |
2.6263 |
0.0184 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6263 |
2.6263 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6305 |
2.6305 |
2.6636 |
2.6636 |
-0.0331 |
-1.24% |
| 2025-03-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6636 |
2.6636 |
2.7157 |
2.7157 |
-0.0521 |
-1.92% |
| 2025-03-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7157 |
2.7157 |
2.7299 |
2.7299 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2025-03-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7299 |
2.7299 |
2.7196 |
2.7196 |
0.0103 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7196 |
2.7196 |
2.7321 |
2.7321 |
-0.0125 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7321 |
2.7321 |
2.7497 |
2.7497 |
-0.0176 |
-0.64% |
| 2025-03-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7497 |
2.7497 |
2.8253 |
2.8253 |
-0.0756 |
-2.68% |
| 2025-03-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8253 |
2.8253 |
2.8451 |
2.8451 |
-0.0198 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8451 |
2.8451 |
2.8998 |
2.8998 |
-0.0547 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8998 |
2.8998 |
2.8927 |
2.8927 |
0.0071 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8927 |
2.8927 |
2.8968 |
2.8968 |
-0.0041 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8968 |
2.8968 |
2.8468 |
2.8468 |
0.0500 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8468 |
2.8468 |
2.9353 |
2.9353 |
-0.0885 |
-3.02% |
| 2025-03-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9353 |
2.9353 |
2.9263 |
2.9263 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9263 |
2.9263 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0107 |
-0.36% |
| 2025-03-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9388 |
2.9388 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9388 |
2.9388 |
2.9103 |
2.9103 |
0.0285 |
0.98% |
| 2025-03-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.9103 |
2.9103 |
2.8419 |
2.8419 |
0.0684 |
2.41% |
| 2025-03-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8419 |
2.8419 |
2.8223 |
2.8223 |
0.0196 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8223 |
2.8223 |
2.7405 |
2.7405 |
0.0818 |
2.98% |
| 2025-03-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7405 |
2.7405 |
2.7091 |
2.7091 |
0.0314 |
1.16% |
| 2025-02-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7091 |
2.7091 |
2.8332 |
2.8332 |
-0.1241 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8332 |
2.8332 |
2.8596 |
2.8596 |
-0.0264 |
-0.92% |
| 2025-02-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8596 |
2.8596 |
2.8202 |
2.8202 |
0.0394 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8202 |
2.8202 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0238 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8440 |
2.8440 |
2.8684 |
2.8684 |
-0.0244 |
-0.85% |
| 2025-02-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8684 |
2.8684 |
2.8111 |
2.8111 |
0.0573 |
2.04% |
| 2025-02-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.8111 |
2.8111 |
2.7251 |
2.7251 |
0.0860 |
3.16% |
| 2025-02-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.7251 |
2.7251 |
2.6140 |
2.6140 |
0.1111 |
4.25% |
| 2025-02-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6140 |
2.6140 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0581 |
-2.17% |
| 2025-02-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6721 |
2.6721 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0541 |
2.07% |
| 2025-02-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.6180 |
2.6180 |
2.5607 |
2.5607 |
0.0573 |
2.24% |
| 2025-02-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5607 |
2.5607 |
2.5919 |
2.5919 |
-0.0312 |
-1.20% |
| 2025-02-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5919 |
2.5919 |
2.5431 |
2.5431 |
0.0488 |
1.92% |
| 2025-02-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5431 |
2.5431 |
2.5441 |
2.5441 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.5441 |
2.5441 |
2.4968 |
2.4968 |
0.0473 |
1.89% |
| 2025-02-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4968 |
2.4968 |
2.4719 |
2.4719 |
0.0249 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4719 |
2.4719 |
2.4031 |
2.4031 |
0.0688 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4031 |
2.4031 |
2.3867 |
2.3867 |
0.0164 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3867 |
2.3867 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0348 |
-1.44% |
| 2025-01-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3874 |
2.3874 |
2.4024 |
2.4024 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3271 |
2.3271 |
2.2147 |
2.2147 |
0.1124 |
5.08% |
| 2025-01-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2147 |
2.2147 |
2.2287 |
2.2287 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2287 |
2.2287 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0527 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2814 |
2.2814 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0386 |
1.72% |
| 2025-01-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2428 |
2.2428 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0227 |
1.02% |
| 2025-01-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2201 |
2.2201 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0652 |
3.03% |
| 2025-01-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1549 |
2.1549 |
2.1551 |
2.1551 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1551 |
2.1551 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0806 |
-3.61% |
| 2025-01-02 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2357 |
2.2357 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.0482 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2839 |
2.2839 |
2.3321 |
2.3321 |
-0.0482 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3685 |
2.3685 |
2.3214 |
2.3214 |
0.0471 |
2.03% |
| 2024-12-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3214 |
2.3214 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0396 |
-1.68% |
| 2024-12-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0349 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3261 |
2.3261 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.1193 |
-4.88% |
| 2024-12-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4454 |
2.4454 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0573 |
2.40% |
| 2024-12-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3881 |
2.3881 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0209 |
-0.87% |
| 2024-12-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0090 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.4615 |
2.4615 |
-0.0615 |
-2.50% |
| 2024-12-16 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4615 |
2.4615 |
2.4634 |
2.4634 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4634 |
2.4634 |
2.4822 |
2.4822 |
-0.0188 |
-0.76% |
| 2024-12-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4822 |
2.4822 |
2.4716 |
2.4716 |
0.0106 |
0.43% |
| 2024-12-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4716 |
2.4716 |
2.4462 |
2.4462 |
0.0254 |
1.04% |
| 2024-12-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4462 |
2.4462 |
2.4383 |
2.4383 |
0.0079 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4383 |
2.4383 |
2.4591 |
2.4591 |
-0.0208 |
-0.85% |
| 2024-12-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4591 |
2.4591 |
2.4398 |
2.4398 |
0.0193 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4398 |
2.4398 |
2.3925 |
2.3925 |
0.0473 |
1.98% |
| 2024-12-04 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3925 |
2.3925 |
2.4386 |
2.4386 |
-0.0461 |
-1.89% |
| 2024-12-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4386 |
2.4386 |
2.4166 |
2.4166 |
0.0220 |
0.91% |
| 2024-12-02 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.3761 |
2.3761 |
0.0405 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3761 |
2.3761 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0461 |
1.98% |
| 2024-11-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3348 |
2.3348 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3348 |
2.3348 |
2.2875 |
2.2875 |
0.0473 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2875 |
2.2875 |
2.2987 |
2.2987 |
-0.0112 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2987 |
2.2987 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0339 |
1.50% |
| 2024-11-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2648 |
2.2648 |
2.3441 |
2.3441 |
-0.0793 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3441 |
2.3441 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0072 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3369 |
2.3369 |
2.2883 |
2.2883 |
0.0486 |
2.12% |
| 2024-11-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2883 |
2.2883 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0605 |
2.72% |
| 2024-11-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2278 |
2.2278 |
2.2885 |
2.2885 |
-0.0607 |
-2.65% |
| 2024-11-15 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2885 |
2.2885 |
2.3596 |
2.3596 |
-0.0711 |
-3.01% |
| 2024-11-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3596 |
2.3596 |
2.4476 |
2.4476 |
-0.0880 |
-3.60% |
| 2024-11-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4476 |
2.4476 |
2.4357 |
2.4357 |
0.0119 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4357 |
2.4357 |
2.4744 |
2.4744 |
-0.0387 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4744 |
2.4744 |
2.3909 |
2.3909 |
0.0835 |
3.49% |
| 2024-11-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3909 |
2.3909 |
2.3983 |
2.3983 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2024-11-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3983 |
2.3983 |
2.3711 |
2.3711 |
0.0272 |
1.15% |
| 2024-11-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3711 |
2.3711 |
2.3845 |
2.3845 |
-0.0134 |
-0.56% |
| 2024-11-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3845 |
2.3845 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0519 |
2.22% |
| 2024-11-04 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3326 |
2.3326 |
2.2895 |
2.2895 |
0.0431 |
1.88% |
| 2024-11-01 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2895 |
2.2895 |
2.3445 |
2.3445 |
-0.0550 |
-2.35% |
| 2024-10-31 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3445 |
2.3445 |
2.3054 |
2.3054 |
0.0391 |
1.70% |
| 2024-10-30 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3054 |
2.3054 |
2.3145 |
2.3145 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2024-10-29 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3145 |
2.3145 |
2.3739 |
2.3739 |
-0.0594 |
-2.50% |
| 2024-10-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3739 |
2.3739 |
2.3311 |
2.3311 |
0.0428 |
1.84% |
| 2024-10-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3311 |
2.3311 |
2.2615 |
2.2615 |
0.0696 |
3.08% |
| 2024-10-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2615 |
2.2615 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0184 |
-0.81% |
| 2024-10-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2799 |
2.2799 |
2.2492 |
2.2492 |
0.0307 |
1.36% |
| 2024-10-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2492 |
2.2492 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0222 |
1.00% |
| 2024-10-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2270 |
2.2270 |
2.1923 |
2.1923 |
0.0347 |
1.58% |
| 2024-10-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1923 |
2.1923 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0615 |
2.89% |
| 2024-10-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1308 |
2.1308 |
2.1358 |
2.1358 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-10-16 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1358 |
2.1358 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2024-10-15 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1468 |
2.1468 |
2.2084 |
2.2084 |
-0.0616 |
-2.79% |
| 2024-10-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2084 |
2.2084 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0493 |
2.28% |
| 2024-10-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1591 |
2.1591 |
2.2452 |
2.2452 |
-0.0861 |
-3.83% |
| 2024-10-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2452 |
2.2452 |
2.2323 |
2.2323 |
0.0129 |
0.58% |
| 2024-10-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2323 |
2.2323 |
2.4778 |
2.4778 |
-0.2455 |
-9.91% |
| 2024-10-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.4778 |
2.4778 |
2.3231 |
2.3231 |
0.1547 |
6.66% |
| 2024-09-30 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3231 |
2.3231 |
2.1113 |
2.1113 |
0.2118 |
10.03% |
| 2024-09-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1113 |
2.1113 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0909 |
4.50% |
| 2024-09-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0204 |
2.0204 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0462 |
2.34% |
| 2024-09-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9742 |
1.9742 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2024-09-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9821 |
1.9821 |
1.9234 |
1.9234 |
0.0587 |
3.05% |
| 2024-09-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9234 |
1.9234 |
1.9354 |
1.9354 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2024-09-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9354 |
1.9354 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2024-09-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9403 |
1.9403 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0225 |
1.17% |
| 2024-09-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9178 |
1.9178 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0229 |
1.21% |
| 2024-09-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8949 |
1.8949 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0365 |
-1.89% |
| 2024-09-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9314 |
1.9314 |
1.9273 |
1.9273 |
0.0041 |
0.21% |
| 2024-09-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9273 |
1.9273 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0250 |
1.31% |
| 2024-09-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9023 |
1.9023 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0112 |
0.59% |
| 2024-09-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8911 |
1.8911 |
1.9157 |
1.9157 |
-0.0246 |
-1.28% |
| 2024-09-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9425 |
1.9425 |
-0.0268 |
-1.38% |
| 2024-09-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9425 |
1.9425 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9418 |
1.9418 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2024-09-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0438 |
2.30% |
| 2024-09-02 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9048 |
1.9048 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0211 |
-1.10% |
| 2024-08-30 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0329 |
1.74% |
| 2024-08-29 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0555 |
3.02% |
| 2024-08-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8375 |
1.8375 |
1.8242 |
1.8242 |
0.0133 |
0.73% |
| 2024-08-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8242 |
1.8242 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0168 |
-0.91% |
| 2024-08-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-08-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2024-08-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0183 |
-0.98% |
| 2024-08-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8611 |
1.8611 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2024-08-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8688 |
1.8688 |
1.9049 |
1.9049 |
-0.0361 |
-1.90% |
| 2024-08-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9049 |
1.9049 |
1.9114 |
1.9114 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2024-08-16 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9114 |
1.9114 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2024-08-15 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9168 |
1.9168 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0066 |
0.35% |
| 2024-08-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9102 |
1.9102 |
1.9402 |
1.9402 |
-0.0300 |
-1.55% |
| 2024-08-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9402 |
1.9402 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0137 |
0.71% |
| 2024-08-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9265 |
1.9265 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2024-08-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9327 |
1.9327 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0072 |
0.37% |
| 2024-08-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9255 |
1.9255 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0174 |
-0.90% |
| 2024-08-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9429 |
1.9429 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0285 |
1.49% |
| 2024-08-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9144 |
1.9144 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0286 |
1.52% |
| 2024-08-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.8858 |
1.8858 |
1.9418 |
1.9418 |
-0.0560 |
-2.88% |
| 2024-08-02 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9418 |
1.9418 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0432 |
-2.18% |
| 2024-07-31 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0008 |
2.0008 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0933 |
4.89% |
| 2024-07-30 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9075 |
1.9075 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0133 |
-0.69% |
| 2024-07-29 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9208 |
1.9208 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0245 |
-1.26% |
| 2024-07-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9453 |
1.9453 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0409 |
2.15% |
| 2024-07-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9044 |
1.9044 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9035 |
1.9035 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0342 |
-1.76% |
| 2024-07-23 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9377 |
1.9377 |
1.9921 |
1.9921 |
-0.0544 |
-2.73% |
| 2024-07-22 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9921 |
1.9921 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9911 |
1.9911 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0217 |
1.10% |
| 2024-07-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0118 |
0.60% |
| 2024-07-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9576 |
1.9576 |
1.9912 |
1.9912 |
-0.0336 |
-1.69% |
| 2024-07-16 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
1.9912 |
1.9912 |
2.0143 |
2.0143 |
-0.0231 |
-1.15% |
| 2024-07-15 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0143 |
2.0143 |
2.0648 |
2.0648 |
-0.0505 |
-2.45% |
| 2024-07-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0648 |
2.0648 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0121 |
-0.58% |
| 2024-07-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0397 |
1.95% |
| 2024-07-10 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0372 |
2.0372 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0283 |
-1.37% |
| 2024-07-09 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0655 |
2.0655 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0481 |
2.38% |
| 2024-07-08 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0174 |
2.0174 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0378 |
-1.84% |
| 2024-07-05 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0552 |
2.0552 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0238 |
1.17% |
| 2024-07-04 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.0314 |
2.0314 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0236 |
-1.15% |
| 2024-07-02 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1052 |
2.1052 |
2.1504 |
2.1504 |
-0.0452 |
-2.10% |
| 2024-07-01 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1504 |
2.1504 |
2.1532 |
2.1532 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2024-06-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1532 |
2.1532 |
2.1004 |
2.1004 |
0.0528 |
2.51% |
| 2024-06-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1004 |
2.1004 |
2.1435 |
2.1435 |
-0.0431 |
-2.01% |
| 2024-06-26 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1435 |
2.1435 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0217 |
1.02% |
| 2024-06-25 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1199 |
2.1199 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-06-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1199 |
2.1199 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.0628 |
-2.88% |
| 2024-06-21 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1827 |
2.1827 |
2.1859 |
2.1859 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2024-06-20 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1859 |
2.1859 |
2.2198 |
2.2198 |
-0.0339 |
-1.53% |
| 2024-06-19 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2198 |
2.2198 |
2.2375 |
2.2375 |
-0.0177 |
-0.79% |
| 2024-06-18 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2375 |
2.2375 |
2.2143 |
2.2143 |
0.0232 |
1.05% |
| 2024-06-17 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2143 |
2.2143 |
2.2263 |
2.2263 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2024-06-14 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2263 |
2.2263 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2024-06-13 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2300 |
2.2300 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0111 |
0.50% |
| 2024-06-12 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2189 |
2.2189 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0350 |
1.60% |
| 2024-06-11 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1839 |
2.1839 |
2.1781 |
2.1781 |
0.0058 |
0.27% |
| 2024-06-07 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1781 |
2.1781 |
2.1773 |
2.1773 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.1773 |
2.1773 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0459 |
-2.06% |
| 2024-06-04 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2892 |
2.2892 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0141 |
0.62% |
| 2024-06-03 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2751 |
2.2751 |
2.3163 |
2.3163 |
-0.0412 |
-1.78% |
| 2024-05-31 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3163 |
2.3163 |
2.3005 |
2.3005 |
0.0158 |
0.69% |
| 2024-05-30 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3005 |
2.3005 |
2.3367 |
2.3367 |
-0.0362 |
-1.55% |
| 2024-05-29 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3367 |
2.3367 |
2.3335 |
2.3335 |
0.0032 |
0.14% |
| 2024-05-28 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.3335 |
2.3335 |
2.2855 |
2.2855 |
0.0480 |
2.10% |
| 2024-05-27 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2855 |
2.2855 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0082 |
0.36% |
| 2024-05-24 |
004605 |
富國(guó)新活力靈活配置混合C |
2.2773 |
2.2773 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0013 |
-0.06% |
