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富國新活力靈活配置混合C基金凈值查詢(004605)

今天最新凈值 2.5683 -0.0282 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.5229 -0.0454 -1.7662%
  • 累計(jì)凈值：2.5683
  • 成立日期：2017-06-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6142億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌 孫彬 吳棟棟
近一月富國新活力靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國新活力靈活配置混合C(004605)基金累計(jì)收益率6.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5255 2.5255 2.5683 2.5683 -0.0428 -1.67%
2025-05-22 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5683 2.5683 2.5965 2.5965 -0.0282 -1.09%
2025-05-21 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5965 2.5965 2.6295 2.6295 -0.0330 -1.25%
2025-05-20 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6295 2.6295 2.6036 2.6036 0.0259 0.99%
2025-05-19 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6036 2.6036 2.6222 2.6222 -0.0186 -0.71%
2025-05-16 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6222 2.6222 2.5993 2.5993 0.0229 0.88%
2025-05-15 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5993 2.5993 2.6598 2.6598 -0.0605 -2.27%
2025-05-14 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6598 2.6598 2.6739 2.6739 -0.0141 -0.53%
2025-05-13 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6739 2.6739 2.7018 2.7018 -0.0279 -1.03%
2025-05-12 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.7018 2.7018 2.6361 2.6361 0.0657 2.49%
2025-05-09 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6361 2.6361 2.6707 2.6707 -0.0346 -1.30%
2025-05-08 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6707 2.6707 2.6620 2.6620 0.0087 0.33%
2025-05-07 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6620 2.6620 2.6824 2.6824 -0.0204 -0.76%
2025-05-06 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.6824 2.6824 2.5924 2.5924 0.0900 3.47%
2025-04-30 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5924 2.5924 2.5679 2.5679 0.0245 0.95%
2025-04-29 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5679 2.5679 2.5546 2.5546 0.0133 0.52%
2025-04-28 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5546 2.5546 2.5749 2.5749 -0.0203 -0.79%
2025-04-25 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5749 2.5749 2.5689 2.5689 0.0060 0.23%
2025-04-24 004605 富國新活力靈活配置混合C 2.5689 2.5689 2.5902 2.5902 -0.0213 -0.82%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%