南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方銀行聯(lián)接A)基金凈值查詢(004597)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.7790
- 成立日期：2017-06-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9887億
- 最近資產(chǎn)：1.84億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近半年南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A|南方銀行聯(lián)接A基金凈值查詢
近半年,南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A(004597)基金累計(jì)收益率18.44%
| 凈值日期 |
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| 2025-02-19 |
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1.6786 |
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1.6856 |
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004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5864 |
1.6544 |
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南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
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1.6407 |
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-0.0249 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.6000 |
1.6680 |
1.5791 |
1.6471 |
0.0209 |
1.32% |
| 2025-01-22 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5394 |
1.6074 |
1.5655 |
1.6335 |
-0.0261 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5552 |
1.6232 |
1.5354 |
1.6034 |
0.0198 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5354 |
1.6034 |
1.5522 |
1.6202 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5522 |
1.6202 |
1.5592 |
1.6272 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5592 |
1.6272 |
1.5714 |
1.6394 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2025-01-08 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5714 |
1.6394 |
1.5591 |
1.6271 |
0.0123 |
0.79% |
| 2025-01-07 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5591 |
1.6271 |
1.5496 |
1.6176 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5496 |
1.6176 |
1.5379 |
1.6059 |
0.0117 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5379 |
1.6059 |
1.5483 |
1.6163 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5483 |
1.6163 |
1.5808 |
1.6488 |
-0.0325 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5808 |
1.6488 |
1.5972 |
1.6652 |
-0.0164 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5794 |
1.6474 |
1.5826 |
1.6506 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5826 |
1.6506 |
1.5665 |
1.6345 |
0.0161 |
1.03% |
| 2024-12-24 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5665 |
1.6345 |
1.5470 |
1.6150 |
0.0195 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5470 |
1.6150 |
1.5228 |
1.5908 |
0.0242 |
1.59% |
| 2024-12-20 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5228 |
1.5908 |
1.5246 |
1.5926 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5246 |
1.5926 |
1.5383 |
1.6063 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2024-12-18 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5383 |
1.6063 |
1.5214 |
1.5894 |
0.0169 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5214 |
1.5894 |
1.5247 |
1.5927 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5247 |
1.5927 |
1.5112 |
1.5792 |
0.0135 |
0.89% |
| 2024-12-13 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5112 |
1.5792 |
1.5403 |
1.6083 |
-0.0291 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5403 |
1.6083 |
1.5219 |
1.5899 |
0.0184 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5219 |
1.5899 |
1.5392 |
1.6072 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2024-12-10 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5392 |
1.6072 |
1.5229 |
1.5909 |
0.0163 |
1.07% |
| 2024-12-09 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5229 |
1.5909 |
1.5185 |
1.5865 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5185 |
1.5865 |
1.5018 |
1.5698 |
0.0167 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5018 |
1.5698 |
1.5046 |
1.5726 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5046 |
1.5726 |
1.5028 |
1.5708 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.5028 |
1.5708 |
1.4805 |
1.5485 |
0.0223 |
1.51% |
| 2024-12-02 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4805 |
1.5485 |
1.4857 |
1.5537 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-11-29 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4857 |
1.5537 |
1.4857 |
1.5537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4857 |
1.5537 |
1.4881 |
1.5561 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4881 |
1.5561 |
1.4735 |
1.5415 |
0.0146 |
0.99% |
| 2024-11-26 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4735 |
1.5415 |
1.4604 |
1.5284 |
0.0131 |
0.90% |
| 2024-11-25 |
004597 |
南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.4604 |
1.5284 |
1.4582 |
1.5262 |
0.0022 |
0.15% |
