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招商制造業(yè)混合C基金凈值查詢(xún)(004569)

今天最新凈值 1.9710 0.0020 0.1000% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9898 0.0138 0.6993%
  • 累計(jì)凈值：1.9710
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2547億
  • 最近資產(chǎn)：10.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王景
近一周招商制造業(yè)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商制造業(yè)混合C(004569)基金累計(jì)收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9760 1.9760 1.9710 1.9710 0.0050 0.25%
2025-05-16 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9710 1.9710 1.9690 1.9690 0.0020 0.10%
2025-05-15 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9690 1.9690 1.9920 1.9920 -0.0230 -1.15%
2025-05-14 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9920 1.9920 1.9790 1.9790 0.0130 0.66%
2025-05-13 004569 招商制造業(yè)混合C 1.9790 1.9790 1.9770 1.9770 0.0020 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.9084 4.86%